AGMI Themes Silver Miners ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 80.74 | Dagbandbreedte | 79.76 – 80.53 |
| 52-weeksbereik | 42.12 – 91.80 | Volume | 411 |
| Gem. volume | 2.13K | AUM | $10.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 3.59% |
| NAV | 75.91 | Premie/korting | +5.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 03, 2024 | Posities | 39 |
| Uitgevende instelling | Themes | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Silver | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 882927817 | ISIN | US8829278170 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Themes Silver Miners ETF (AGMI) is designed to invest in companies substantially involved in the silver mining sector. Silver is a distinctive metal, valued for its dual nature as both a precious commodity and an industrial material, which allows for a wide array of applications. This fund aims to mirror its underlying benchmark index by employing a full replication strategy, holding the identical selection of constituent stocks in the same proportions. The construction of the index incorporates specific criteria, including detailed revenue analysis and liquidity filters, to ensure it comprises the most readily tradable companies. A two-tiered system governs the selection of companies for the index: 1. Tier 1: Includes up to 50 companies that generate 50% or more of their revenue from silver ore mining. 2. Tier 2: Is comprised of companies that rank within the top 40% by market share in the silver ore mining industry. Individual positions within the portfolio are assigned a weight based on their price. The index undergoes rebalancing quarterly and is reconstituted annually each September.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +29.70% | +15.53% | -7.04% | +23.28% | +89.96% | — | — | — | +64.75% |
| Totaalrendement | +29.69% | +15.53% | -7.04% | +23.28% | +98.66% | — | — | — | +69.25% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 47 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | NEM | 10.60% | 10.80K | $1.4M |
| 2 | Industrias Penoles SAB de CV | — | 9.37% | 22.71K | $1.3M |
| 3 | Fresnillo PLC | FRES.L | 9.04% | 27.59K | $1.2M |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM.TO | 7.60% | 6.46K | $1.0M |
| 5 | Discovery Mining Ltd | DSV.TO | 7.05% | 109.60K | $944.8K |
| 6 | Aya Gold & Silver Inc | AYA.TO | 4.76% | 23.97K | $638.2K |
| 7 | First Majestic Silver Corp | AG.TO | 4.44% | 28.20K | $595.4K |
| 8 | Endeavour Silver Corp | EXK | 4.13% | 52.12K | $553.5K |
| 9 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2899.HK | 3.83% | 104.34K | $513.3K |
| 10 | Pan American Silver Corp | PAAS | 3.65% | 9.25K | $489.5K |
| 11 | Silvercorp Metals Inc | SVM.TO | 3.64% | 38.93K | $487.7K |
| 12 | Southern Copper Corp | SCCO | 3.55% | 2.20K | $475.7K |
| 13 | COEUR MINING INC. | CDE | 3.23% | 20.64K | $432.7K |
| 14 | Triple Flag Precious Metals Corp | TFPM.TO | 2.75% | 10.91K | $368.7K |
| 15 | Hecla Mining Co | HL | 2.53% | 16.38K | $339.4K |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.51% | 4.38K | $335.8K |
| 17 | AbraSilver Resource Corp | ABRA.TO | 2.32% | 26.89K | $311.1K |
| 18 | KGHM Polska Miedz SA | KGH.WA | 2.13% | 3.08K | $285.1K |
| 19 | Americas Gold & Silver Corp | USA.TO | 1.94% | 48.70K | $260.3K |
| 20 | Vizsla Silver Corp | VZLA.TO | 1.82% | 61.52K | $243.5K |
| 21 | GoGold Resources Inc | GGD.TO | 1.71% | 76.30K | $229.4K |
| 22 | SSR Mining Inc | SSRM | 1.49% | 5.29K | $199.8K |
| 23 | OR Royalties Inc | OR.TO | 1.23% | 4.58K | $165.1K |
| 24 | Zijin Mining Group Co Ltd | 601899.SS | 0.83% | 21.50K | $111.1K |
| 25 | Jiangxi Copper Co Ltd | 0358.HK | 0.81% | 22.84K | $109.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.59% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.8650 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 18, 2025 | Laatste betaling | $2.8650 (Dec 19, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.8650 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4447 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 54.28% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.35 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -35.68% / — | Sortino 1J | 3.31 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.18 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.477 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 38.45% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 411 | Gemiddeld volume | 2.13K |
| AUM | $10.3M | Premie/korting | +5.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $10.3M → $10.3M |
| 1 week | -$327.2K | -3.19% | $10.3M → $10.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AGMI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.