AGMI Themes Silver Miners ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 67.39 | Tagesspanne | 69.92 – 70.22 |
| 52-Wochen-Spanne | 48.95 – 91.80 | Volumen | 438 |
| Durchschn. Volumen | 1.56K | AUM | $9.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 4.10% |
| NAV | 67.72 | Aufgeld/Abschlag | +3.25% indikativ |
| Auflegung | May 03, 2024 | Positionen | 47 |
| Anbieter | Themes | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Silver | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 882927817 | ISIN | US8829278170 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Themes Silver Miners ETF (AGMI) is designed to invest in companies substantially involved in the silver mining sector. Silver is a distinctive metal, valued for its dual nature as both a precious commodity and an industrial material, which allows for a wide array of applications. This fund aims to mirror its underlying benchmark index by employing a full replication strategy, holding the identical selection of constituent stocks in the same proportions. The construction of the index incorporates specific criteria, including detailed revenue analysis and liquidity filters, to ensure it comprises the most readily tradable companies. A two-tiered system governs the selection of companies for the index: 1. Tier 1: Includes up to 50 companies that generate 50% or more of their revenue from silver ore mining. 2. Tier 2: Is comprised of companies that rank within the top 40% by market share in the silver ore mining industry. Individual positions within the portfolio are assigned a weight based on their price. The index undergoes rebalancing quarterly and is reconstituted annually each September.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -12.34% | +14.38% | -3.56% | +8.07% | +27.17% | — | — | — | +52.26% |
| Gesamtrendite | -12.34% | +14.38% | -3.56% | +8.07% | +33.03% | — | — | — | +56.21% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 56 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | NEM | 10.24% | 8.47K | $998.1K |
| 2 | Industrias Penoles SAB de CV | — | 10.24% | 20.17K | $997.9K |
| 3 | Pan American Silver Corp | PAAS | 10.01% | 21.09K | $975.8K |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM.TO | 6.71% | 4.72K | $654.3K |
| 5 | Southern Copper Corp | SCCO | 5.10% | 2.38K | $497.1K |
| 6 | Aya Gold & Silver Inc | AYA.TO | 4.74% | 16.89K | $462.3K |
| 7 | Fresnillo PLC | FRES.L | 4.50% | 12.01K | $438.3K |
| 8 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2899.HK | 4.29% | 99.62K | $418.1K |
| 9 | First Majestic Silver Corp | AG.TO | 4.22% | 23.83K | $411.7K |
| 10 | Endeavour Silver Corp | EXK | 3.82% | 43.01K | $372.0K |
| 11 | Silvercorp Metals Inc | SVM.TO | 3.45% | 32.13K | $336.3K |
| 12 | KGHM Polska Miedz SA | KGH.WA | 2.89% | 3.18K | $281.9K |
| 13 | COEUR MINING INC. | CDE | 2.72% | 15.50K | $265.5K |
| 14 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.57% | 3.40K | $250.5K |
| 15 | Triple Flag Precious Metals Corp | TFPM.TO | 2.39% | 7.48K | $233.0K |
| 16 | Vizsla Silver Corp | VZLA.TO | 1.87% | 51.34K | $182.5K |
| 17 | AbraSilver Resource Corp | ABRA.TO | 1.85% | 22.13K | $180.0K |
| 18 | Americas Gold & Silver Corp | USA.TO | 1.81% | 40.49K | $176.6K |
| 19 | GoGold Resources Inc | GGD.TO | 1.78% | 62.95K | $173.9K |
| 20 | Hecla Mining Co | HL | 1.77% | 10.11K | $172.6K |
| 21 | Franco-Nevada Corp | FNV.TO | 1.15% | 457 | $112.0K |
| 22 | SSR Mining Inc | SSRM | 1.13% | 3.11K | $110.5K |
| 23 | LunR Royalties Corp | LUNR.TO | 1.10% | 8.78K | $107.6K |
| 24 | Highlander Silver Corp | HSLV.TO | 1.08% | 20.69K | $105.6K |
| 25 | Jiangxi Copper Co Ltd | 0358.HK | 1.03% | 23.82K | $100.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.10% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.8650 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $2.8650 (Dec 19, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.8650 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4447 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 55.01% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.975 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -35.68% / — | Sortino 1J | 1.35 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.21 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.52 |
| Abwärtsabweichung 1J | 39.69% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 438 | Durchschnittliches Volumen | 1.56K |
| AUM | $9.5M | Aufgeld/Abschlag | +3.25% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $54.6K | +0.58% | $9.4M → $9.5M |
| 1 Monat | -$2.9M | -21.69% | $13.5M → $9.5M |
| 1 Woche | -$197.7K | -2.06% | $9.6M → $9.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AGMI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.