AGIX KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 44.69 | Dagbandbreedte | 44.21 – 44.98 |
| 52-weeksbereik | 30.89 – 49.67 | Volume | 199.39K |
| Gem. volume | 331.92K | AUM | $679.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.00% | Yield (TTM) | 0.98% |
| NAV | 44.86 | Premie/korting | -0.18% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 17, 2024 | Posities | 47 |
| Uitgevende instelling | KraneShares | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Artificial Intelligence | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 500767363 | ISIN | US5007673636 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) seeks to replicate the returns of a specialized benchmark. This benchmark measures the stock performance of companies operating in developed nations that are involved in artificial intelligence. Its weighting methodology is based on market capitalization, though it is modified and takes into account only shares readily available for public trading (free-float adjusted). Under typical market conditions, the fund primarily allocates its capital to the assets included in this benchmark index. It's important to note that this fund maintains a concentrated, rather than diversified, investment portfolio.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +7.08% | -2.35% | +27.25% | +23.36% | +36.11% | — | — | — | +32.40% |
| Totaalrendement | +7.08% | -2.35% | +27.25% | +23.36% | +37.74% | — | — | — | +33.38% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.00% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $100.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 72 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC | META | 4.00% | 47.44K | $27.0M |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.74% | 72.99K | $25.3M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.70% | 117.39K | $25.0M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.34% | 45.99K | $22.6M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.91% | 75.42K | $19.7M |
| 6 | APPLE INC | AAPL | 2.62% | 57.31K | $17.8M |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 2.58% | 232.00K | $17.5M |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 2.26% | 43.73K | $15.3M |
| 9 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 2.11% | 82.73K | $14.3M |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 2.08% | 39.42K | $14.1M |
| 11 | SPACEX SPV | — | 2.01% | 98.47K | $13.6M |
| 12 | CIRCLE INTERNET GROUP INC | CRCL | 1.99% | 146.12K | $13.4M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.92% | 27.11K | $13.0M |
| 14 | ANTHROPIC, PBC | — | 1.91% | 17.83K | $12.9M |
| 15 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.89% | 13.74K | $12.8M |
| 16 | ORACLE CORP | ORCL | 1.84% | 85.82K | $12.4M |
| 17 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1.82% | 10.18K | $12.3M |
| 18 | SERVICENOW INC | NOW | 1.74% | 92.77K | $11.8M |
| 19 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 1.65% | 50.42K | $11.2M |
| 20 | COREWEAVE INC-CL A | CRWV | 1.64% | 125.68K | $11.1M |
| 21 | TEMPUS AI INC-CL A | TEM | 1.63% | 160.28K | $11.0M |
| 22 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.60% | 41.73K | $10.9M |
| 23 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 1.58% | 57.76K | $10.7M |
| 24 | TWILIO INC - A | TWLO | 1.55% | 46.95K | $10.5M |
| 25 | CLOUDFLARE INC - CLASS A | NET | 1.51% | 36.69K | $10.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.98% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4377 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 22, 2025 | Laatste betaling | $0.4377 (Dec 23, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.4377 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.1098 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 29.37% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.37 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -19.86% / — | Sortino 1J | 2.02 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.52 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.825 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 19.96% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 199.39K | Gemiddeld volume | 331.92K |
| AUM | $679.6M | Premie/korting | -0.18% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $20.3M | +3.08% | $659.3M → $679.6M |
| 1 week | $12.3M | +1.85% | $666.1M → $679.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AGIX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.