AGIH iShares Inflation Hedged US Aggregate Bond ETF
Котировка на Aug 18, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.01 | Дневной диапазон | 24.95 – 24.98 |
| Диапазон за 52 недели | 24.10 – 25.25 | Объём торгов | 2 |
| Средний объём | 153 | AUM | $2.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.16% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.96 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Jun 22, 2022 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46431W523 | ISIN | US46431W5233 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (the "Fund") seeks to track the investment results of an index designed to mitigate the inflation risk of a portfolio composed of U.S. dollar-denominated, investment-grade bonds.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.40% | +2.00% | +1.13% | +3.13% | 0.00% | -0.90% | — | — | -0.38% |
| Совокупная доходность | +0.72% | +2.96% | +3.05% | +5.39% | +3.82% | +2.46% | — | — | +2.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.16% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $16.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 18, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.37% | 0 | $2.5M |
| 2 | USD CASH | USD | 0.59% | 163 | $14.8K |
| 3 | CASH COLLATERAL USD XBNPU | XBNPU | 0.04% | 0 | $1.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 04, 2025 | Последняя выплата | $0.0802 (Aug 07, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2025 | Aug 04, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0802 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.0781 |
| Jun 03, 2025 | Jun 03, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.0767 |
| May 02, 2025 | May 02, 2025 | May 07, 2025 | $0.0783 |
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.0772 |
| Mar 04, 2025 | Mar 04, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.0733 |
| Feb 04, 2025 | Feb 04, 2025 | Feb 07, 2025 | $0.0781 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0787 |
| Dec 03, 2024 | Dec 03, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.0761 |
| Nov 04, 2024 | Nov 04, 2024 | Nov 07, 2024 | $0.0759 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.0758 |
| Sep 04, 2024 | Sep 04, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.0767 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.059 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2 | Средний объём | 153 |
| AUM | $2.5M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AGIH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.