AGIH iShares Inflation Hedged US Aggregate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 18, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.01 | Day Range | 24.95 – 24.98 |
| 52-Week Range | 24.10 – 25.25 | Volume | 2 |
| Avg Volume | 153 | AUM | $2.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.16% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.96 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | Jun 22, 2022 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46431W523 | ISIN | US46431W5233 |
| Struttura | Currency Hedged | ||
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (the "Fund") seeks to track the investment results of an index designed to mitigate the inflation risk of a portfolio composed of U.S. dollar-denominated, investment-grade bonds.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.40% | +2.00% | +1.13% | +3.13% | 0.00% | -0.90% | — | — | -0.38% |
| Rendimento totale | +0.72% | +2.96% | +3.05% | +5.39% | +3.82% | +2.46% | — | — | +2.95% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.16% | Annual cost of a $10,000 investment | $16.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 18, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.37% | 0 | $2.5M |
| 2 | USD CASH | USD | 0.59% | 163 | $14.8K |
| 3 | CASH COLLATERAL USD XBNPU | XBNPU | 0.04% | 0 | $1.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 04, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0802 (Aug 07, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2025 | Aug 04, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0802 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.0781 |
| Jun 03, 2025 | Jun 03, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.0767 |
| May 02, 2025 | May 02, 2025 | May 07, 2025 | $0.0783 |
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.0772 |
| Mar 04, 2025 | Mar 04, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.0733 |
| Feb 04, 2025 | Feb 04, 2025 | Feb 07, 2025 | $0.0781 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0787 |
| Dec 03, 2024 | Dec 03, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.0761 |
| Nov 04, 2024 | Nov 04, 2024 | Nov 07, 2024 | $0.0759 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.0758 |
| Sep 04, 2024 | Sep 04, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.0767 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.059 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2 | Average volume | 153 |
| AUM | $2.5M | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AGIH
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.