AGIH iShares Inflation Hedged US Aggregate Bond ETF
Kuotasi per Aug 18, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.01 | Rentang Harian | 24.95 – 24.98 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.10 – 25.25 | Volume | 2 |
| Volume Rata-Rata | 153 | AUM | $2.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.16% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.96 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Jun 22, 2022 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46431W523 | ISIN | US46431W5233 |
| Struktur | Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (the "Fund") seeks to track the investment results of an index designed to mitigate the inflation risk of a portfolio composed of U.S. dollar-denominated, investment-grade bonds.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.40% | +2.00% | +1.13% | +3.13% | 0.00% | -0.90% | — | — | -0.38% |
| Total return | +0.72% | +2.96% | +3.05% | +5.39% | +3.82% | +2.46% | — | — | +2.95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.16% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $16.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 18, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.37% | 0 | $2.5M |
| 2 | USD CASH | USD | 0.59% | 163 | $14.8K |
| 3 | CASH COLLATERAL USD XBNPU | XBNPU | 0.04% | 0 | $1.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 04, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0802 (Aug 07, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2025 | Aug 04, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0802 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.0781 |
| Jun 03, 2025 | Jun 03, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.0767 |
| May 02, 2025 | May 02, 2025 | May 07, 2025 | $0.0783 |
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.0772 |
| Mar 04, 2025 | Mar 04, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.0733 |
| Feb 04, 2025 | Feb 04, 2025 | Feb 07, 2025 | $0.0781 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0787 |
| Dec 03, 2024 | Dec 03, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.0761 |
| Nov 04, 2024 | Nov 04, 2024 | Nov 07, 2024 | $0.0759 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.0758 |
| Sep 04, 2024 | Sep 04, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.0767 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.059 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2 | Volume rata-rata | 153 |
| AUM | $2.5M | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AGIH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.