AGGP IQ Enhanced Core Plus Bond U.S. ETF
Báo giá tính đến Feb 04, 2021 20:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 19.90 | Biên độ trong ngày | 19.87 – 19.92 |
| Biên độ 52 Tuần | 18.68 – 21.40 | Khối lượng giao dịch | 234 |
| Khối lượng TB | 7.22K | AUM | $23.0M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 19.90 | Chênh lệch giá/NAV | -0.10% tham chiếu |
| Ngày thành lập | May 09, 2016 | Danh mục nắm giữ | 23 |
| Nhà phát hành | — | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Energy | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Quản lý | Thụ động / theo dõi index (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
The investment seeks to track the price and yield performance of its underlying index, the IQ Enhanced Core Plus Bond U.S. Index. The fund is a "fund of funds" which means it invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The underlying index seeks to outperform the U.S. dollar-denominated taxable fixed income universe by using a combination of short- and long-term momentum to overweight and underweight various sectors of the investment grade and high yield fixed income securities market.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -0.05% | +0.49% | -0.57% | -0.63% | -0.10% | +1.18% | — | — | -0.21% |
| Tổng lợi nhuận | -0.05% | +0.51% | +0.05% | -0.65% | +1.53% | +3.44% | — | — | +2.05% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Feb 09, 2021. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.30% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $30.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Apr 17, 2023 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 23 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund… | VCLT | 13.55% | 35.13K | $3.6M |
| 2 | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund… | VCSH | 11.32% | 37.88K | $3.0M |
| 3 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index… | VCIT | 10.69% | 30.89K | $2.8M |
| 4 | iShares MBS ETF | MBB | 9.25% | 23.27K | $2.5M |
| 5 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 9.23% | 30.14K | $2.4M |
| 6 | iShares Broad USD Investment Grade Corporate… | USIG | 8.26% | 37.71K | $2.2M |
| 7 | Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund… | VGIT | 6.61% | 26.13K | $1.8M |
| 8 | Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard… | VMBS | 4.83% | 24.77K | $1.3M |
| 9 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond… | EMB | 4.54% | 11.21K | $1.2M |
| 10 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | JNK | 4.38% | 11.53K | $1.2M |
| 11 | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond… | SPIB | 3.70% | 27.94K | $981.6K |
| 12 | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | SCHR | 3.37% | 16.02K | $894.3K |
| 13 | SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | SPLB | 2.29% | 19.89K | $605.9K |
| 14 | iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond… | TLT | 2.27% | 3.92K | $600.6K |
| 15 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 2.16% | 12.31K | $571.5K |
| 16 | SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | SPMB | 1.08% | 11.24K | $285.8K |
| 17 | Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging… | VWOB | 0.50% | 1.74K | $132.3K |
| 18 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | SPTL | 0.42% | 2.54K | $111.1K |
| 19 | Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF… | VGLT | 0.39% | 1.10K | $103.2K |
| 20 | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | TLH | 0.38% | 643 | $100.5K |
| 21 | Meta Financial Group, Inc. | CASH | 0.31% | 84.98K | $82.0K |
| 22 | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF… | VGSH | 0.26% | 1.17K | $68.8K |
| 23 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | SCHO | 0.21% | 1.11K | $55.6K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Nov 09, 2020 | Lần thanh toán gần nhất | $0.0450 (Nov 16, 2020) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Nov 09, 2020 | Nov 10, 2020 | Nov 16, 2020 | $0.0450 |
| Oct 08, 2020 | Oct 09, 2020 | Oct 15, 2020 | $0.0390 |
| Sep 09, 2020 | Sep 10, 2020 | Sep 15, 2020 | $0.0370 |
| Aug 10, 2020 | Aug 11, 2020 | Aug 14, 2020 | $0.0330 |
| Jul 09, 2020 | Jul 10, 2020 | Jul 15, 2020 | $0.0270 |
| Jun 08, 2020 | Jun 09, 2020 | Jun 12, 2020 | $0.0300 |
| May 08, 2020 | May 11, 2020 | May 14, 2020 | $0.0290 |
| Apr 08, 2020 | Apr 09, 2020 | Apr 15, 2020 | $0.0350 |
| Mar 09, 2020 | Mar 10, 2020 | Mar 13, 2020 | $0.0510 |
| Nov 07, 2019 | Nov 08, 2019 | Nov 14, 2019 | $0.0470 |
| Oct 08, 2019 | Oct 09, 2019 | Oct 15, 2019 | $0.0460 |
| Sep 10, 2019 | Sep 11, 2019 | Sep 16, 2019 | $0.0480 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 234 | Khối lượng trung bình | 7.22K |
| AUM | $23.0M | Chênh lệch giá/NAV | -0.10% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về AGGP
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.