AGGP IQ Enhanced Core Plus Bond U.S. ETF
Fiyat tarihi: Feb 04, 2021 20:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.90 | Günlük Aralık | 19.87 – 19.92 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.68 – 21.40 | Hacim | 234 |
| Ort. Hacim | 7.22K | AUM | $23.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 19.90 | Prim/İskonto | -0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 09, 2016 | Varlıklar | 23 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks to track the price and yield performance of its underlying index, the IQ Enhanced Core Plus Bond U.S. Index. The fund is a "fund of funds" which means it invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The underlying index seeks to outperform the U.S. dollar-denominated taxable fixed income universe by using a combination of short- and long-term momentum to overweight and underweight various sectors of the investment grade and high yield fixed income securities market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.05% | +0.49% | -0.57% | -0.63% | -0.10% | +1.18% | — | — | -0.21% |
| Toplam getiri | -0.05% | +0.51% | +0.05% | -0.65% | +1.53% | +3.44% | — | — | +2.05% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Feb 09, 2021. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 23 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund… | VCLT | 13.55% | 35.13K | $3.6M |
| 2 | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund… | VCSH | 11.32% | 37.88K | $3.0M |
| 3 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index… | VCIT | 10.69% | 30.89K | $2.8M |
| 4 | iShares MBS ETF | MBB | 9.25% | 23.27K | $2.5M |
| 5 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 9.23% | 30.14K | $2.4M |
| 6 | iShares Broad USD Investment Grade Corporate… | USIG | 8.26% | 37.71K | $2.2M |
| 7 | Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund… | VGIT | 6.61% | 26.13K | $1.8M |
| 8 | Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard… | VMBS | 4.83% | 24.77K | $1.3M |
| 9 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond… | EMB | 4.54% | 11.21K | $1.2M |
| 10 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | JNK | 4.38% | 11.53K | $1.2M |
| 11 | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond… | SPIB | 3.70% | 27.94K | $981.6K |
| 12 | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | SCHR | 3.37% | 16.02K | $894.3K |
| 13 | SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | SPLB | 2.29% | 19.89K | $605.9K |
| 14 | iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond… | TLT | 2.27% | 3.92K | $600.6K |
| 15 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 2.16% | 12.31K | $571.5K |
| 16 | SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | SPMB | 1.08% | 11.24K | $285.8K |
| 17 | Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging… | VWOB | 0.50% | 1.74K | $132.3K |
| 18 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | SPTL | 0.42% | 2.54K | $111.1K |
| 19 | Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF… | VGLT | 0.39% | 1.10K | $103.2K |
| 20 | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | TLH | 0.38% | 643 | $100.5K |
| 21 | Meta Financial Group, Inc. | CASH | 0.31% | 84.98K | $82.0K |
| 22 | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF… | VGSH | 0.26% | 1.17K | $68.8K |
| 23 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | SCHO | 0.21% | 1.11K | $55.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Nov 09, 2020 | Son ödeme | $0.0450 (Nov 16, 2020) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Nov 09, 2020 | Nov 10, 2020 | Nov 16, 2020 | $0.0450 |
| Oct 08, 2020 | Oct 09, 2020 | Oct 15, 2020 | $0.0390 |
| Sep 09, 2020 | Sep 10, 2020 | Sep 15, 2020 | $0.0370 |
| Aug 10, 2020 | Aug 11, 2020 | Aug 14, 2020 | $0.0330 |
| Jul 09, 2020 | Jul 10, 2020 | Jul 15, 2020 | $0.0270 |
| Jun 08, 2020 | Jun 09, 2020 | Jun 12, 2020 | $0.0300 |
| May 08, 2020 | May 11, 2020 | May 14, 2020 | $0.0290 |
| Apr 08, 2020 | Apr 09, 2020 | Apr 15, 2020 | $0.0350 |
| Mar 09, 2020 | Mar 10, 2020 | Mar 13, 2020 | $0.0510 |
| Nov 07, 2019 | Nov 08, 2019 | Nov 14, 2019 | $0.0470 |
| Oct 08, 2019 | Oct 09, 2019 | Oct 15, 2019 | $0.0460 |
| Sep 10, 2019 | Sep 11, 2019 | Sep 16, 2019 | $0.0480 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 234 | Ortalama hacim | 7.22K |
| AUM | $23.0M | Prim/İskonto | -0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AGGP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.