AGGP IQ Enhanced Core Plus Bond U.S. ETF
Cours au Feb 04, 2021 20:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 19.90 | Plage journalière | 19.87 – 19.92 |
| Plage 52 semaines | 18.68 – 21.40 | Volume | 234 |
| Volume moy. | 7.22K | AUM | $23.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.30% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 19.90 | Prime/Décote | -0.10% indicatif |
| Création | May 09, 2016 | Participations | 23 |
| Émetteur | — | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Energy | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The investment seeks to track the price and yield performance of its underlying index, the IQ Enhanced Core Plus Bond U.S. Index. The fund is a "fund of funds" which means it invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The underlying index seeks to outperform the U.S. dollar-denominated taxable fixed income universe by using a combination of short- and long-term momentum to overweight and underweight various sectors of the investment grade and high yield fixed income securities market.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.05% | +0.49% | -0.57% | -0.63% | -0.10% | +1.18% | — | — | -0.21% |
| Performance totale | -0.05% | +0.51% | +0.05% | -0.65% | +1.53% | +3.44% | — | — | +2.05% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Feb 09, 2021. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.30% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $30.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 23 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund… | VCLT | 13.55% | 35.13K | $3.6M |
| 2 | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund… | VCSH | 11.32% | 37.88K | $3.0M |
| 3 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index… | VCIT | 10.69% | 30.89K | $2.8M |
| 4 | iShares MBS ETF | MBB | 9.25% | 23.27K | $2.5M |
| 5 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 9.23% | 30.14K | $2.4M |
| 6 | iShares Broad USD Investment Grade Corporate… | USIG | 8.26% | 37.71K | $2.2M |
| 7 | Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund… | VGIT | 6.61% | 26.13K | $1.8M |
| 8 | Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard… | VMBS | 4.83% | 24.77K | $1.3M |
| 9 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond… | EMB | 4.54% | 11.21K | $1.2M |
| 10 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | JNK | 4.38% | 11.53K | $1.2M |
| 11 | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond… | SPIB | 3.70% | 27.94K | $981.6K |
| 12 | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | SCHR | 3.37% | 16.02K | $894.3K |
| 13 | SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | SPLB | 2.29% | 19.89K | $605.9K |
| 14 | iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond… | TLT | 2.27% | 3.92K | $600.6K |
| 15 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 2.16% | 12.31K | $571.5K |
| 16 | SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | SPMB | 1.08% | 11.24K | $285.8K |
| 17 | Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging… | VWOB | 0.50% | 1.74K | $132.3K |
| 18 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | SPTL | 0.42% | 2.54K | $111.1K |
| 19 | Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF… | VGLT | 0.39% | 1.10K | $103.2K |
| 20 | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | TLH | 0.38% | 643 | $100.5K |
| 21 | Meta Financial Group, Inc. | CASH | 0.31% | 84.98K | $82.0K |
| 22 | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF… | VGSH | 0.26% | 1.17K | $68.8K |
| 23 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | SCHO | 0.21% | 1.11K | $55.6K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Nov 09, 2020 | Dernier versement | $0.0450 (Nov 16, 2020) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Nov 09, 2020 | Nov 10, 2020 | Nov 16, 2020 | $0.0450 |
| Oct 08, 2020 | Oct 09, 2020 | Oct 15, 2020 | $0.0390 |
| Sep 09, 2020 | Sep 10, 2020 | Sep 15, 2020 | $0.0370 |
| Aug 10, 2020 | Aug 11, 2020 | Aug 14, 2020 | $0.0330 |
| Jul 09, 2020 | Jul 10, 2020 | Jul 15, 2020 | $0.0270 |
| Jun 08, 2020 | Jun 09, 2020 | Jun 12, 2020 | $0.0300 |
| May 08, 2020 | May 11, 2020 | May 14, 2020 | $0.0290 |
| Apr 08, 2020 | Apr 09, 2020 | Apr 15, 2020 | $0.0350 |
| Mar 09, 2020 | Mar 10, 2020 | Mar 13, 2020 | $0.0510 |
| Nov 07, 2019 | Nov 08, 2019 | Nov 14, 2019 | $0.0470 |
| Oct 08, 2019 | Oct 09, 2019 | Oct 15, 2019 | $0.0460 |
| Sep 10, 2019 | Sep 11, 2019 | Sep 16, 2019 | $0.0480 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 234 | Volume moyen | 7.22K |
| AUM | $23.0M | Prime/Décote | -0.10% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour AGGP
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.