AGGP IQ Enhanced Core Plus Bond U.S. ETF
Cotización a fecha de Feb 04, 2021 20:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 19.90 | Rango diario | 19.87 – 19.92 |
| Rango de 52 semanas | 18.68 – 21.40 | Volumen | 234 |
| Volumen prom. | 7.22K | AUM | $23.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.30% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 19.90 | Prima/Descuento | -0.10% indicativo |
| Inicio | May 09, 2016 | Posiciones | 23 |
| Emisor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Energy | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to track the price and yield performance of its underlying index, the IQ Enhanced Core Plus Bond U.S. Index. The fund is a "fund of funds" which means it invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The underlying index seeks to outperform the U.S. dollar-denominated taxable fixed income universe by using a combination of short- and long-term momentum to overweight and underweight various sectors of the investment grade and high yield fixed income securities market.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.05% | +0.49% | -0.57% | -0.63% | -0.10% | +1.18% | — | — | -0.21% |
| Rentabilidad total | -0.05% | +0.51% | +0.05% | -0.65% | +1.53% | +3.44% | — | — | +2.05% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Feb 09, 2021. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.30% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 23 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund… | VCLT | 13.55% | 35.13K | $3.6M |
| 2 | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund… | VCSH | 11.32% | 37.88K | $3.0M |
| 3 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index… | VCIT | 10.69% | 30.89K | $2.8M |
| 4 | iShares MBS ETF | MBB | 9.25% | 23.27K | $2.5M |
| 5 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 9.23% | 30.14K | $2.4M |
| 6 | iShares Broad USD Investment Grade Corporate… | USIG | 8.26% | 37.71K | $2.2M |
| 7 | Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund… | VGIT | 6.61% | 26.13K | $1.8M |
| 8 | Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard… | VMBS | 4.83% | 24.77K | $1.3M |
| 9 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond… | EMB | 4.54% | 11.21K | $1.2M |
| 10 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | JNK | 4.38% | 11.53K | $1.2M |
| 11 | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond… | SPIB | 3.70% | 27.94K | $981.6K |
| 12 | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | SCHR | 3.37% | 16.02K | $894.3K |
| 13 | SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | SPLB | 2.29% | 19.89K | $605.9K |
| 14 | iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond… | TLT | 2.27% | 3.92K | $600.6K |
| 15 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 2.16% | 12.31K | $571.5K |
| 16 | SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | SPMB | 1.08% | 11.24K | $285.8K |
| 17 | Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging… | VWOB | 0.50% | 1.74K | $132.3K |
| 18 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | SPTL | 0.42% | 2.54K | $111.1K |
| 19 | Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF… | VGLT | 0.39% | 1.10K | $103.2K |
| 20 | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | TLH | 0.38% | 643 | $100.5K |
| 21 | Meta Financial Group, Inc. | CASH | 0.31% | 84.98K | $82.0K |
| 22 | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF… | VGSH | 0.26% | 1.17K | $68.8K |
| 23 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | SCHO | 0.21% | 1.11K | $55.6K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Nov 09, 2020 | Último pago | $0.0450 (Nov 16, 2020) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Nov 09, 2020 | Nov 10, 2020 | Nov 16, 2020 | $0.0450 |
| Oct 08, 2020 | Oct 09, 2020 | Oct 15, 2020 | $0.0390 |
| Sep 09, 2020 | Sep 10, 2020 | Sep 15, 2020 | $0.0370 |
| Aug 10, 2020 | Aug 11, 2020 | Aug 14, 2020 | $0.0330 |
| Jul 09, 2020 | Jul 10, 2020 | Jul 15, 2020 | $0.0270 |
| Jun 08, 2020 | Jun 09, 2020 | Jun 12, 2020 | $0.0300 |
| May 08, 2020 | May 11, 2020 | May 14, 2020 | $0.0290 |
| Apr 08, 2020 | Apr 09, 2020 | Apr 15, 2020 | $0.0350 |
| Mar 09, 2020 | Mar 10, 2020 | Mar 13, 2020 | $0.0510 |
| Nov 07, 2019 | Nov 08, 2019 | Nov 14, 2019 | $0.0470 |
| Oct 08, 2019 | Oct 09, 2019 | Oct 15, 2019 | $0.0460 |
| Sep 10, 2019 | Sep 11, 2019 | Sep 16, 2019 | $0.0480 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 234 | Volumen promedio | 7.22K |
| AUM | $23.0M | Prima/Descuento | -0.10% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de AGGP
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.