AGGP IQ Enhanced Core Plus Bond U.S. ETF
Kurs vom Feb 04, 2021 20:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.90 | Tagesspanne | 19.87 – 19.92 |
| 52-Wochen-Spanne | 18.68 – 21.40 | Volumen | 234 |
| Durchschn. Volumen | 7.22K | AUM | $23.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 19.90 | Aufgeld/Abschlag | -0.10% indikativ |
| Auflegung | May 09, 2016 | Positionen | 23 |
| Anbieter | — | Börse | AMEX |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The investment seeks to track the price and yield performance of its underlying index, the IQ Enhanced Core Plus Bond U.S. Index. The fund is a "fund of funds" which means it invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The underlying index seeks to outperform the U.S. dollar-denominated taxable fixed income universe by using a combination of short- and long-term momentum to overweight and underweight various sectors of the investment grade and high yield fixed income securities market.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.05% | +0.49% | -0.57% | -0.63% | -0.10% | +1.18% | — | — | -0.21% |
| Gesamtrendite | -0.05% | +0.51% | +0.05% | -0.65% | +1.53% | +3.44% | — | — | +2.05% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Feb 09, 2021. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 23 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund… | VCLT | 13.55% | 35.13K | $3.6M |
| 2 | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund… | VCSH | 11.32% | 37.88K | $3.0M |
| 3 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index… | VCIT | 10.69% | 30.89K | $2.8M |
| 4 | iShares MBS ETF | MBB | 9.25% | 23.27K | $2.5M |
| 5 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 9.23% | 30.14K | $2.4M |
| 6 | iShares Broad USD Investment Grade Corporate… | USIG | 8.26% | 37.71K | $2.2M |
| 7 | Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund… | VGIT | 6.61% | 26.13K | $1.8M |
| 8 | Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard… | VMBS | 4.83% | 24.77K | $1.3M |
| 9 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond… | EMB | 4.54% | 11.21K | $1.2M |
| 10 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | JNK | 4.38% | 11.53K | $1.2M |
| 11 | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond… | SPIB | 3.70% | 27.94K | $981.6K |
| 12 | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | SCHR | 3.37% | 16.02K | $894.3K |
| 13 | SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | SPLB | 2.29% | 19.89K | $605.9K |
| 14 | iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond… | TLT | 2.27% | 3.92K | $600.6K |
| 15 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 2.16% | 12.31K | $571.5K |
| 16 | SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | SPMB | 1.08% | 11.24K | $285.8K |
| 17 | Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging… | VWOB | 0.50% | 1.74K | $132.3K |
| 18 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | SPTL | 0.42% | 2.54K | $111.1K |
| 19 | Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF… | VGLT | 0.39% | 1.10K | $103.2K |
| 20 | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | TLH | 0.38% | 643 | $100.5K |
| 21 | Meta Financial Group, Inc. | CASH | 0.31% | 84.98K | $82.0K |
| 22 | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF… | VGSH | 0.26% | 1.17K | $68.8K |
| 23 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | SCHO | 0.21% | 1.11K | $55.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Nov 09, 2020 | Letzte Ausschüttung | $0.0450 (Nov 16, 2020) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Nov 09, 2020 | Nov 10, 2020 | Nov 16, 2020 | $0.0450 |
| Oct 08, 2020 | Oct 09, 2020 | Oct 15, 2020 | $0.0390 |
| Sep 09, 2020 | Sep 10, 2020 | Sep 15, 2020 | $0.0370 |
| Aug 10, 2020 | Aug 11, 2020 | Aug 14, 2020 | $0.0330 |
| Jul 09, 2020 | Jul 10, 2020 | Jul 15, 2020 | $0.0270 |
| Jun 08, 2020 | Jun 09, 2020 | Jun 12, 2020 | $0.0300 |
| May 08, 2020 | May 11, 2020 | May 14, 2020 | $0.0290 |
| Apr 08, 2020 | Apr 09, 2020 | Apr 15, 2020 | $0.0350 |
| Mar 09, 2020 | Mar 10, 2020 | Mar 13, 2020 | $0.0510 |
| Nov 07, 2019 | Nov 08, 2019 | Nov 14, 2019 | $0.0470 |
| Oct 08, 2019 | Oct 09, 2019 | Oct 15, 2019 | $0.0460 |
| Sep 10, 2019 | Sep 11, 2019 | Sep 16, 2019 | $0.0480 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 234 | Durchschnittliches Volumen | 7.22K |
| AUM | $23.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AGGP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.