AGGM iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 16, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 100.19 | Day Range | 100.06 – 100.24 |
| 52-Week Range | 98.95 – 106.43 | Volume | 25.33K |
| Avg Volume | 16.78K | AUM | $130.3M (Oct 19, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Rendimento (TTM) | 3.93% |
| NAV | 100.22 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Jan 05, 2007 | Posizioni in portafoglio | 2208 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464288596 | ISIN | US4642885960 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
GBF excludes securitized debt from a broad-market allocation to investment-grade USD-denominated debt. The reweighting of the remainder of the US bond market pumps up GBFs exposure to Treasurys and corporate debt, which together make up over 80% of GBFs assets. The fund delivers near-perfect exposure to the broader market in terms of portfolio weighting, yield, credit rating, and duration. GBF excludes certain special issues such as targeted investor notes, state and local government series bonds and coupon issues that have been stripped from bonds. The underlying index is reconstituted monthly. GBF uses a representative sampling index strategy which purchases a subset of securities that matches the return and risk characteristics of the Underlying Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 19, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.27% | -2.65% | -4.23% | -4.26% | -5.61% | +0.56% | -3.81% | -1.47% | 0.00% |
| Rendimento totale | -0.27% | -1.96% | -2.64% | -1.75% | -2.23% | +4.44% | -0.73% | +1.12% | +2.84% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 16, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.03% | Annual cost of a $10,000 investment | $3.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 17, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2211 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 5.17% | 0 | $6.7M |
| 2 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 03/01/2052 | — | 1.49% | 0 | $1.9M |
| 3 | FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50% 01/01/2054 | — | 1.47% | 0 | $1.9M |
| 4 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.00% 04/01/2047 | — | 1.38% | 0 | $1.8M |
| 5 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 04/01/2051 | — | 1.28% | 0 | $1.7M |
| 6 | FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.00% 02/01/2037 | — | 1.16% | 0 | $1.5M |
| 7 | FNMA 30YR UMBS SUPER 6.00% 01/01/2056 | — | 1.06% | 0 | $1.4M |
| 8 | FREMF_K-548 A2 4.32% 09/25/2030 | — | 1.04% | 0 | $1.4M |
| 9 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50% 11/01/2054 | — | 1.02% | 0 | $1.3M |
| 10 | FHLMC 30YR UMBS 6.00% 09/01/2056 | — | 0.94% | 0 | $1.2M |
| 11 | FHLMC 30YR UMBS 5.50% 11/01/2055 | — | 0.94% | 0 | $1.2M |
| 12 | GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2054 | — | 0.93% | 0 | $1.2M |
| 13 | FNMA 30YR UMBS SUPER 3.50% 04/01/2052 | — | 0.88% | 0 | $1.1M |
| 14 | FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50% 03/01/2052 | — | 0.86% | 0 | $1.1M |
| 15 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.00% 12/01/2055 | — | 0.85% | 0 | $1.1M |
| 16 | FNMA 30YR UMBS SUPER 4.00% 05/01/2050 | — | 0.84% | 0 | $1.1M |
| 17 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.50% 02/01/2053 | — | 0.83% | 0 | $1.1M |
| 18 | GNMA2 30YR 5.50% 09/20/2055 | — | 0.77% | 0 | $999.4K |
| 19 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 04/01/2056 | — | 0.76% | 0 | $993.6K |
| 20 | BBCMS_25-5C37 A3 5.01% 09/15/2058 | — | 0.75% | 0 | $979.8K |
| 21 | UMBS 30YR TBA(REG A) 6.50% 11/12/2026 | — | 0.74% | 0 | $963.5K |
| 22 | GNMA2 30YR 2.00% 04/20/2052 | — | 0.73% | 0 | $949.4K |
| 23 | TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2028 | — | 0.64% | 0 | $836.7K |
| 24 | GNMA2 30YR 2.50% 02/20/2052 | — | 0.63% | 0 | $820.0K |
| 25 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 | — | 0.62% | 0 | $804.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.93% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.9369 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2856 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | -1.34% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +12.53% / +21.03% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2856 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.3803 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3395 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3273 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3161 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3315 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3421 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3095 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3229 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3303 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3163 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3353 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.71% / 4.81% | Sharpe 1A / 3A | -1.66 / 0.17 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.58% / -4.89% | Sortino 1A | -2.22 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.057 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.375 |
| Downside deviation 1Y | 2.78% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.10% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 19, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 25.33K | Average volume | 16.78K |
| AUM | $130.3M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$16.9K | -0.01% | $130.3M → $130.3M |
| 1 Month | $25.1M | +23.82% | $105.5M → $130.3M |
| 1 Week | -$27.1K | -0.02% | $129.5M → $130.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AGGM
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.