AGGH Simplify Aggregate Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.86 | Günlük Aralık | 19.81 – 19.88 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.72 – 21.02 | Hacim | 105.33K |
| Ort. Hacim | 216.12K | AUM | $601.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | 7.50% |
| NAV | 19.98 | Prim/İskonto | -0.50% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 14, 2022 | Varlıklar | 19 |
| İhraççı | Simplify | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 82889N723 | ISIN | US82889N7232 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) is designed with the primary objective of maximizing its total return. This actively managed fund establishes a foundational bond portfolio, aiming to boost its income potential through specialized structural opportunities, including sophisticated option-writing techniques and strategic positioning along the yield curve. AGGH is particularly well-suited for investors who desire both enhanced income generation and greater overall returns than are typically provided by conventional investment-grade bond offerings.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.35% | -1.58% | -4.19% | -3.96% | -3.73% | -3.43% | — | — | -4.90% |
| Toplam getiri | +0.30% | -0.40% | -1.34% | +0.05% | +2.79% | +4.98% | — | — | +2.07% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF | AGG | 83.00% | 5.87M | $575.5M |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | 10.34% | 660 | $71.7M |
| 3 | IRS R SOFR 12/15/2027 12/15/2037 | — | 6.01% | 41.70M | $41.7M |
| 4 | TII 2 1/8 01/15/35 Govt | — | 3.60% | 23.76M | $25.0M |
| 5 | US 10YR NOTE (CBT)SEP26 | — | 2.98% | 190 | $20.7M |
| 6 | US BOND FUTR OPTN Oct26P 105 | — | -0.01% | -350 | -$43.8K |
| 7 | US Bond Fut Opt Oct26C 114 | — | -0.01% | -350 | -$49.2K |
| 8 | US Bond Fut Opt Oct26C 115 | — | -0.01% | -700 | -$54.7K |
| 9 | US BOND FUTR OPTN Oct26P 104 | — | -0.01% | -700 | -$54.7K |
| 10 | Cash | — | -0.11% | -735.89K | -$735.9K |
| 11 | IRS P 3.896 12/15/2027 12/15/2037 | — | -5.80% | -41.70M | -$40.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.50% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4900 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 26, 2026 | Son ödeme | $0.1200 (Aug 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.61% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -1.33% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1200 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1200 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1200 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1200 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1200 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1200 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1200 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1300 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1300 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1300 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1300 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1300 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.18% / 8.36% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.149 / 0.2 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.86% / -6.67% | Sortino 1Y | -0.208 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.07 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.262 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.69% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 105.33K | Ortalama hacim | 216.12K |
| AUM | $601.0M | Prim/İskonto | -0.50% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $4.4M | +0.73% | $596.6M → $601.0M |
| 1 Hafta | $5.8M | +0.98% | $594.3M → $601.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AGGH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.