AGGH Simplify Aggregate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.86 | Дневной диапазон | 19.81 – 19.88 |
| Диапазон за 52 недели | 19.72 – 21.02 | Объём торгов | 105.33K |
| Средний объём | 216.12K | AUM | $601.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 7.50% |
| NAV | 19.98 | Премия/дисконт | -0.50% индикативный |
| Дата запуска | Feb 14, 2022 | Состав портфеля | 19 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N723 | ISIN | US82889N7232 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) is designed with the primary objective of maximizing its total return. This actively managed fund establishes a foundational bond portfolio, aiming to boost its income potential through specialized structural opportunities, including sophisticated option-writing techniques and strategic positioning along the yield curve. AGGH is particularly well-suited for investors who desire both enhanced income generation and greater overall returns than are typically provided by conventional investment-grade bond offerings.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.35% | -1.58% | -4.19% | -3.96% | -3.73% | -3.43% | — | — | -4.90% |
| Совокупная доходность | +0.30% | -0.40% | -1.34% | +0.05% | +2.79% | +4.98% | — | — | +2.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF | AGG | 83.00% | 5.87M | $575.5M |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | 10.34% | 660 | $71.7M |
| 3 | IRS R SOFR 12/15/2027 12/15/2037 | — | 6.01% | 41.70M | $41.7M |
| 4 | TII 2 1/8 01/15/35 Govt | — | 3.60% | 23.76M | $25.0M |
| 5 | US 10YR NOTE (CBT)SEP26 | — | 2.98% | 190 | $20.7M |
| 6 | US BOND FUTR OPTN Oct26P 105 | — | -0.01% | -350 | -$43.8K |
| 7 | US Bond Fut Opt Oct26C 114 | — | -0.01% | -350 | -$49.2K |
| 8 | US Bond Fut Opt Oct26C 115 | — | -0.01% | -700 | -$54.7K |
| 9 | US BOND FUTR OPTN Oct26P 104 | — | -0.01% | -700 | -$54.7K |
| 10 | Cash | — | -0.11% | -735.89K | -$735.9K |
| 11 | IRS P 3.896 12/15/2027 12/15/2037 | — | -5.80% | -41.70M | -$40.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.50% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4900 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 26, 2026 | Последняя выплата | $0.1200 (Aug 31, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.61% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.33% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1200 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1200 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1200 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1200 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1200 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1200 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1200 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1300 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1300 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1300 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1300 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.18% / 8.36% | Шарп 1Л / 3Л | -0.149 / 0.2 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.86% / -6.67% | Сортино 1Л | -0.208 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.262 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.69% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 105.33K | Средний объём | 216.12K |
| AUM | $601.0M | Премия/дисконт | -0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.4M | +0.73% | $596.6M → $601.0M |
| 1 неделя | $5.8M | +0.98% | $594.3M → $601.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AGGH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.