AGGH Simplify Aggregate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 18.95 | Day Range | 18.94 – 18.99 |
| 52-Week Range | 18.73 – 21.02 | Volume | 68.64K |
| Avg Volume | 289.94K | AUM | $489.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 7.80% |
| NAV | 19.00 | Premio/Sconto | -0.11% indicativo |
| Inception | Feb 14, 2022 | Posizioni in portafoglio | 19 |
| Emittente | Simplify | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 82889N723 | ISIN | US82889N7232 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) is designed with the primary objective of maximizing its total return. This actively managed fund establishes a foundational bond portfolio, aiming to boost its income potential through specialized structural opportunities, including sophisticated option-writing techniques and strategic positioning along the yield curve. AGGH is particularly well-suited for investors who desire both enhanced income generation and greater overall returns than are typically provided by conventional investment-grade bond offerings.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.31% | -5.38% | -7.19% | -8.31% | -8.44% | -3.73% | — | — | -5.72% |
| Rendimento totale | -3.31% | -4.81% | -4.96% | -4.48% | -2.87% | +4.03% | — | — | +1.00% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 20 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF | AGG | 103.39% | 4.97M | $470.3M |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | 19.55% | 850 | $88.9M |
| 3 | IRS R SOFR 12/15/2027 12/15/2037 | — | 9.17% | 41.70M | $41.7M |
| 4 | TII 2 1/8 01/15/35 Govt | — | 5.25% | 23.76M | $23.9M |
| 5 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 2.28% | 100 | $10.4M |
| 6 | IRS 4.27554/SOFR 090426 090431 | — | 2.20% | 10.00M | $10.0M |
| 7 | US Bond Fut Opt Nov26C 110 | — | 0.00% | 500 | $7.8K |
| 8 | US Bond Fut Opt Dec26C 124 | — | 0.00% | 479 | $0.00 |
| 9 | US Bond Fut Opt Nov26C 118 | — | 0.00% | 404 | $0.00 |
| 10 | US Bond Fut Opt Dec26C 125 | — | 0.00% | 725 | $0.00 |
| 11 | US Bond Fut Opt Nov26C 105 | — | -0.03% | -500 | -$156.2K |
| 12 | US Bond Fut Opt Dec26C 111 | — | -0.04% | -1.60K | -$175.0K |
| 13 | US Bond Fut Opt Jan27P 95 | — | -0.05% | -500 | -$210.9K |
| 14 | US Bond Fut Opt Jan27P 96 | — | -0.06% | -500 | -$273.4K |
| 15 | US Bond Fut Opt Dec26P 104 | — | -0.39% | -800 | -$1.8M |
| 16 | US Bond Fut Opt Dec26P 103 | — | -0.57% | -1.50K | -$2.6M |
| 17 | Cash | — | -0.60% | -2.73M | -$2.7M |
| 18 | IRS 4.27554/SOFR 090426 090431 | — | -2.15% | -10.00M | -$9.8M |
| 19 | IRS P 3.896 12/15/2027 12/15/2037 | — | -8.46% | -41.70M | -$38.5M |
| 20 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | — | -29.48% | -1.30K | -$134.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.80% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4800 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1200 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | -3.27% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -4.53% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1200 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1200 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1200 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1200 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1200 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1200 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1200 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1200 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1300 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1300 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1300 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1300 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.37% / 8.34% | Sharpe 1A / 3A | -1.34 / 0.036 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.50% / -7.50% | Sortino 1A | -1.75 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.067 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.282 |
| Downside deviation 1Y | 4.12% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 68.64K | Average volume | 289.94K |
| AUM | $489.7M | Premio/Sconto | -0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.4M | +0.29% | $488.3M → $489.7M |
| 1 Month | -$48.1M | -8.74% | $551.2M → $489.7M |
| 1 Week | $13.6M | +2.85% | $475.1M → $489.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AGGH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.