AGGH Simplify Aggregate Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 18.95 | Rentang Harian | 18.94 – 18.99 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.73 – 21.02 | Volume | 68.64K |
| Volume Rata-Rata | 289.94K | AUM | $489.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 7.80% |
| NAV | 19.00 | Premium/Diskon | -0.11% indikatif |
| Inception | Feb 14, 2022 | Kepemilikan | 19 |
| Penerbit | Simplify | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 82889N723 | ISIN | US82889N7232 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) is designed with the primary objective of maximizing its total return. This actively managed fund establishes a foundational bond portfolio, aiming to boost its income potential through specialized structural opportunities, including sophisticated option-writing techniques and strategic positioning along the yield curve. AGGH is particularly well-suited for investors who desire both enhanced income generation and greater overall returns than are typically provided by conventional investment-grade bond offerings.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.31% | -5.38% | -7.19% | -8.31% | -8.44% | -3.73% | — | — | -5.72% |
| Total return | -3.31% | -4.81% | -4.96% | -4.48% | -2.87% | +4.03% | — | — | +1.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 20 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF | AGG | 103.39% | 4.97M | $470.3M |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | 19.55% | 850 | $88.9M |
| 3 | IRS R SOFR 12/15/2027 12/15/2037 | — | 9.17% | 41.70M | $41.7M |
| 4 | TII 2 1/8 01/15/35 Govt | — | 5.25% | 23.76M | $23.9M |
| 5 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 2.28% | 100 | $10.4M |
| 6 | IRS 4.27554/SOFR 090426 090431 | — | 2.20% | 10.00M | $10.0M |
| 7 | US Bond Fut Opt Nov26C 110 | — | 0.00% | 500 | $7.8K |
| 8 | US Bond Fut Opt Dec26C 124 | — | 0.00% | 479 | $0.00 |
| 9 | US Bond Fut Opt Nov26C 118 | — | 0.00% | 404 | $0.00 |
| 10 | US Bond Fut Opt Dec26C 125 | — | 0.00% | 725 | $0.00 |
| 11 | US Bond Fut Opt Nov26C 105 | — | -0.03% | -500 | -$156.2K |
| 12 | US Bond Fut Opt Dec26C 111 | — | -0.04% | -1.60K | -$175.0K |
| 13 | US Bond Fut Opt Jan27P 95 | — | -0.05% | -500 | -$210.9K |
| 14 | US Bond Fut Opt Jan27P 96 | — | -0.06% | -500 | -$273.4K |
| 15 | US Bond Fut Opt Dec26P 104 | — | -0.39% | -800 | -$1.8M |
| 16 | US Bond Fut Opt Dec26P 103 | — | -0.57% | -1.50K | -$2.6M |
| 17 | Cash | — | -0.60% | -2.73M | -$2.7M |
| 18 | IRS 4.27554/SOFR 090426 090431 | — | -2.15% | -10.00M | -$9.8M |
| 19 | IRS P 3.896 12/15/2027 12/15/2037 | — | -8.46% | -41.70M | -$38.5M |
| 20 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | — | -29.48% | -1.30K | -$134.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.80% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4800 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1200 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -3.27% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -4.53% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1200 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1200 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1200 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1200 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1200 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1200 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1200 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1200 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1300 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1300 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1300 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1300 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.37% / 8.34% | Sharpe 1T / 3T | -1.34 / 0.036 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.50% / -7.50% | Sortino 1T | -1.75 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.067 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.282 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.12% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 68.64K | Volume rata-rata | 289.94K |
| AUM | $489.7M | Premium/Diskon | -0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.4M | +0.29% | $488.3M → $489.7M |
| 1 Bulan | -$48.1M | -8.74% | $551.2M → $489.7M |
| 1 Minggu | $13.6M | +2.85% | $475.1M → $489.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AGGH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.