AGGH Simplify Aggregate Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 19.86 | Intervalo Diário | 19.81 – 19.88 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.72 – 21.02 | Volume | 105.33K |
| Volume Médio | 216.41K | AUM | $596.6M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 6.86% |
| NAV | 19.84 | Prêmio/Desconto | +0.20% indicativo |
| Início | Feb 14, 2022 | Posições | 19 |
| Emissor | Simplify | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 82889N723 | ISIN | US82889N7232 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) is designed with the primary objective of maximizing its total return. This actively managed fund establishes a foundational bond portfolio, aiming to boost its income potential through specialized structural opportunities, including sophisticated option-writing techniques and strategic positioning along the yield curve. AGGH is particularly well-suited for investors who desire both enhanced income generation and greater overall returns than are typically provided by conventional investment-grade bond offerings.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.35% | -1.04% | -3.94% | -3.48% | -3.71% | -3.28% | — | — | -4.80% |
| Retorno total | +0.96% | +0.15% | -1.09% | +0.55% | +3.47% | +5.16% | — | — | +2.18% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 9 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF | AGG | 83.00% | 5.87M | $572.8M |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)SEP26 | — | 7.70% | 490 | $53.1M |
| 3 | IRS R SOFR 12/15/2027 12/15/2037 | — | 6.04% | 41.70M | $41.7M |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | 5.64% | 360 | $39.0M |
| 5 | TII 2 1/8 01/15/35 Govt | — | 3.60% | 23.76M | $24.9M |
| 6 | US BOND FUTR OPTN Oct26P 105 | — | -0.01% | -350 | -$65.6K |
| 7 | US BOND FUTR OPTN Oct26P 104 | — | -0.01% | -700 | -$76.6K |
| 8 | Cash | — | -0.17% | -1.18M | -$1.2M |
| 9 | IRS P 3.896 12/15/2027 12/15/2037 | — | -5.80% | -41.70M | -$40.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.86% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3700 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 28, 2026 | Último pagamento | $0.1200 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | -17.96% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +0.47% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1200 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1200 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1200 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1200 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1200 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1200 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1300 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1300 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1300 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1300 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1300 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1300 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.18% / 8.36% | Sharpe 1A / 3A | -0.019 / 0.221 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.86% / -6.67% | Sortino 1A | -0.026 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.07 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.265 |
| Desvio negativo 1A | 3.69% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 105.33K | Volume médio | 216.41K |
| AUM | $596.6M | Prêmio/Desconto | +0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $596.6M → $596.6M |
| 1 Semana | $2.0M | +0.33% | $594.9M → $596.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AGGH
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.