AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.99 | Дневной диапазон | 24.94 – 24.97 |
| Диапазон за 52 недели | 24.82 – 25.73 | Объём торгов | 7.36K |
| Средний объём | 16.53K | AUM | $62.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 4.22% |
| NAV | 25.38 | Премия/дисконт | -1.65% индикативный |
| Дата запуска | Apr 30, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Astoria | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q663 | ISIN | US02072Q6632 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
AGGA uses third party ETFs to actively manage core fixed income exposure, based on macroeconomic analysis. Investments may include US Treasuries, corporate bonds, mortgage-backed securities, municipal bonds, and high-yield bonds of any duration. To a lesser extent, the fund may also hold ETFs with non-US fixed income exposure, including emerging markets. The funds advisers utilize proprietary processes influenced by market conditions, interest rates, and credit risks to adjust the portfolio in attempt to outperform broad-based benchmarks. Considering both actively managed and passively managed ETFs, the fund typically holds 5-15 underlying ETFs. Allocations are adjusted when deemed necessary and rebalancing at least monthly. The fund is non-diversified, which means it may concentrate assets in fewer securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.30% | -0.50% | -1.71% | -1.25% | -1.09% | — | — | — | +0.22% |
| Совокупная доходность | +0.73% | +0.56% | 0.00% | +0.93% | +2.80% | — | — | — | +5.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 17 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term… | SPIB | 14.96% | 433.51K | $14.3M |
| 2 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate… | IGIB | 12.00% | 220.61K | $11.5M |
| 3 | BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US… | XONE | 11.89% | 231.00K | $11.4M |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury… | SPTS | 9.89% | 327.25K | $9.5M |
| 5 | BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration… | XSVN | 7.46% | 154.00K | $7.2M |
| 6 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 7.04% | 133.21K | $6.8M |
| 7 | JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate… | BBHY | 7.03% | 147.07K | $6.7M |
| 8 | BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US… | XTEN | 5.77% | 124.86K | $5.5M |
| 9 | State Street SPDR Bloomberg Investment Grade… | FLRN | 5.04% | 156.69K | $4.8M |
| 10 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 5.01% | 205.97K | $4.8M |
| 11 | BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration… | XHLF | 3.37% | 64.19K | $3.2M |
| 12 | DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | DABS | 3.02% | 57.40K | $2.9M |
| 13 | State Street SPDR Portfolio Short Term… | SPSB | 2.99% | 95.86K | $2.9M |
| 14 | Schwab High Yield Bond ETF | SCYB | 2.55% | 93.67K | $2.4M |
| 15 | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury… | SPTL | 1.87% | 71.22K | $1.8M |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.14% | 132.99K | $130.0K |
| 17 | Cash & Other | — | -0.03% | -29.77K | -$30.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.22% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0538 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 06, 2026 | Последняя выплата | $0.0950 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0950 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0838 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0908 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 08, 2026 | $0.0762 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0860 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0830 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1140 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0595 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.0873 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0899 |
| Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.0923 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0960 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.22% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.399 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.48% / — | Сортино 1Л | -0.569 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.086 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.495 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.56% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.36K | Средний объём | 16.53K |
| AUM | $62.1M | Премия/дисконт | -1.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $62.1M → $62.1M |
| 1 неделя | -$137.1K | -0.22% | $62.1M → $62.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AGGA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.