AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.99 | Day Range | 24.94 – 24.97 |
| 52-Week Range | 24.82 – 25.73 | Volume | 7.36K |
| Avg Volume | 16.53K | AUM | $62.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 4.22% |
| NAV | 25.38 | Premio/Sconto | -1.65% indicativo |
| Inception | Apr 30, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Astoria | Borsa | NASDAQ |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072Q663 | ISIN | US02072Q6632 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
AGGA uses third party ETFs to actively manage core fixed income exposure, based on macroeconomic analysis. Investments may include US Treasuries, corporate bonds, mortgage-backed securities, municipal bonds, and high-yield bonds of any duration. To a lesser extent, the fund may also hold ETFs with non-US fixed income exposure, including emerging markets. The funds advisers utilize proprietary processes influenced by market conditions, interest rates, and credit risks to adjust the portfolio in attempt to outperform broad-based benchmarks. Considering both actively managed and passively managed ETFs, the fund typically holds 5-15 underlying ETFs. Allocations are adjusted when deemed necessary and rebalancing at least monthly. The fund is non-diversified, which means it may concentrate assets in fewer securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.30% | -0.50% | -1.71% | -1.25% | -1.09% | — | — | — | +0.22% |
| Rendimento totale | +0.73% | +0.56% | 0.00% | +0.93% | +2.80% | — | — | — | +5.35% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 17 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term… | SPIB | 14.96% | 433.51K | $14.3M |
| 2 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate… | IGIB | 12.00% | 220.61K | $11.5M |
| 3 | BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US… | XONE | 11.89% | 231.00K | $11.4M |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury… | SPTS | 9.89% | 327.25K | $9.5M |
| 5 | BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration… | XSVN | 7.46% | 154.00K | $7.2M |
| 6 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 7.04% | 133.21K | $6.8M |
| 7 | JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate… | BBHY | 7.03% | 147.07K | $6.7M |
| 8 | BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US… | XTEN | 5.77% | 124.86K | $5.5M |
| 9 | State Street SPDR Bloomberg Investment Grade… | FLRN | 5.04% | 156.69K | $4.8M |
| 10 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 5.01% | 205.97K | $4.8M |
| 11 | BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration… | XHLF | 3.37% | 64.19K | $3.2M |
| 12 | DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | DABS | 3.02% | 57.40K | $2.9M |
| 13 | State Street SPDR Portfolio Short Term… | SPSB | 2.99% | 95.86K | $2.9M |
| 14 | Schwab High Yield Bond ETF | SCYB | 2.55% | 93.67K | $2.4M |
| 15 | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury… | SPTL | 1.87% | 71.22K | $1.8M |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.14% | 132.99K | $130.0K |
| 17 | Cash & Other | — | -0.03% | -29.77K | -$30.0K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.22% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0538 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 06, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0950 (Aug 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0950 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0838 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0908 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 08, 2026 | $0.0762 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0860 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0830 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1140 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0595 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.0873 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0899 |
| Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.0923 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0960 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.22% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.399 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.48% / — | Sortino 1A | -0.569 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.086 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.495 |
| Downside deviation 1Y | 1.56% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.36K | Average volume | 16.53K |
| AUM | $62.1M | Premio/Sconto | -1.65% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $62.1M → $62.1M |
| 1 Week | -$137.1K | -0.22% | $62.1M → $62.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AGGA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.