AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 24.99 | Plage journalière | 24.94 – 24.97 |
| Plage 52 semaines | 24.82 – 25.73 | Volume | 7.36K |
| Volume moy. | 16.53K | AUM | $62.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.55% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.22% |
| NAV | 25.38 | Prime/Décote | -1.65% indicatif |
| Création | Apr 30, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Astoria | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Treasury Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 02072Q663 | ISIN | US02072Q6632 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
AGGA uses third party ETFs to actively manage core fixed income exposure, based on macroeconomic analysis. Investments may include US Treasuries, corporate bonds, mortgage-backed securities, municipal bonds, and high-yield bonds of any duration. To a lesser extent, the fund may also hold ETFs with non-US fixed income exposure, including emerging markets. The funds advisers utilize proprietary processes influenced by market conditions, interest rates, and credit risks to adjust the portfolio in attempt to outperform broad-based benchmarks. Considering both actively managed and passively managed ETFs, the fund typically holds 5-15 underlying ETFs. Allocations are adjusted when deemed necessary and rebalancing at least monthly. The fund is non-diversified, which means it may concentrate assets in fewer securities.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.30% | -0.50% | -1.71% | -1.25% | -1.09% | — | — | — | +0.22% |
| Performance totale | +0.73% | +0.56% | 0.00% | +0.93% | +2.80% | — | — | — | +5.35% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.55% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $55.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 17 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term… | SPIB | 14.96% | 433.51K | $14.3M |
| 2 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate… | IGIB | 12.00% | 220.61K | $11.5M |
| 3 | BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US… | XONE | 11.89% | 231.00K | $11.4M |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury… | SPTS | 9.89% | 327.25K | $9.5M |
| 5 | BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration… | XSVN | 7.46% | 154.00K | $7.2M |
| 6 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 7.04% | 133.21K | $6.8M |
| 7 | JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate… | BBHY | 7.03% | 147.07K | $6.7M |
| 8 | BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US… | XTEN | 5.77% | 124.86K | $5.5M |
| 9 | State Street SPDR Bloomberg Investment Grade… | FLRN | 5.04% | 156.69K | $4.8M |
| 10 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 5.01% | 205.97K | $4.8M |
| 11 | BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration… | XHLF | 3.37% | 64.19K | $3.2M |
| 12 | DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | DABS | 3.02% | 57.40K | $2.9M |
| 13 | State Street SPDR Portfolio Short Term… | SPSB | 2.99% | 95.86K | $2.9M |
| 14 | Schwab High Yield Bond ETF | SCYB | 2.55% | 93.67K | $2.4M |
| 15 | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury… | SPTL | 1.87% | 71.22K | $1.8M |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.14% | 132.99K | $130.0K |
| 17 | Cash & Other | — | -0.03% | -29.77K | -$30.0K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.22% | Versé (12 derniers mois) | $1.0538 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 06, 2026 | Dernier versement | $0.0950 (Aug 07, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0950 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0838 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0908 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 08, 2026 | $0.0762 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0860 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0830 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1140 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0595 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.0873 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0899 |
| Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.0923 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0960 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 2.22% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.399 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -1.48% / — | Sortino 1 an | -0.569 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.086 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.495 |
| Déviation à la baisse 1 an | 1.56% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 7.36K | Volume moyen | 16.53K |
| AUM | $62.1M | Prime/Décote | -1.65% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $62.1M → $62.1M |
| 1 semaine | -$137.1K | -0.22% | $62.1M → $62.1M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour AGGA
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.