AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.99 | Rango diario | 24.94 – 24.97 |
| Rango de 52 semanas | 24.82 – 25.73 | Volumen | 7.36K |
| Volumen prom. | 16.53K | AUM | $62.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.55% | Rendimiento (TTM) | 4.22% |
| NAV | 25.38 | Prima/Descuento | -1.65% indicativo |
| Inicio | Apr 30, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Astoria | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Treasury Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 02072Q663 | ISIN | US02072Q6632 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
AGGA uses third party ETFs to actively manage core fixed income exposure, based on macroeconomic analysis. Investments may include US Treasuries, corporate bonds, mortgage-backed securities, municipal bonds, and high-yield bonds of any duration. To a lesser extent, the fund may also hold ETFs with non-US fixed income exposure, including emerging markets. The funds advisers utilize proprietary processes influenced by market conditions, interest rates, and credit risks to adjust the portfolio in attempt to outperform broad-based benchmarks. Considering both actively managed and passively managed ETFs, the fund typically holds 5-15 underlying ETFs. Allocations are adjusted when deemed necessary and rebalancing at least monthly. The fund is non-diversified, which means it may concentrate assets in fewer securities.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.30% | -0.50% | -1.71% | -1.25% | -1.09% | — | — | — | +0.22% |
| Rentabilidad total | +0.73% | +0.56% | 0.00% | +0.93% | +2.80% | — | — | — | +5.35% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.55% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 17 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term… | SPIB | 14.96% | 433.51K | $14.3M |
| 2 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate… | IGIB | 12.00% | 220.61K | $11.5M |
| 3 | BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US… | XONE | 11.89% | 231.00K | $11.4M |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury… | SPTS | 9.89% | 327.25K | $9.5M |
| 5 | BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration… | XSVN | 7.46% | 154.00K | $7.2M |
| 6 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 7.04% | 133.21K | $6.8M |
| 7 | JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate… | BBHY | 7.03% | 147.07K | $6.7M |
| 8 | BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US… | XTEN | 5.77% | 124.86K | $5.5M |
| 9 | State Street SPDR Bloomberg Investment Grade… | FLRN | 5.04% | 156.69K | $4.8M |
| 10 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 5.01% | 205.97K | $4.8M |
| 11 | BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration… | XHLF | 3.37% | 64.19K | $3.2M |
| 12 | DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | DABS | 3.02% | 57.40K | $2.9M |
| 13 | State Street SPDR Portfolio Short Term… | SPSB | 2.99% | 95.86K | $2.9M |
| 14 | Schwab High Yield Bond ETF | SCYB | 2.55% | 93.67K | $2.4M |
| 15 | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury… | SPTL | 1.87% | 71.22K | $1.8M |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.14% | 132.99K | $130.0K |
| 17 | Cash & Other | — | -0.03% | -29.77K | -$30.0K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.22% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.0538 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 06, 2026 | Último pago | $0.0950 (Aug 07, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0950 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0838 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0908 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 08, 2026 | $0.0762 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0860 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0830 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1140 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0595 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.0873 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0899 |
| Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.0923 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0960 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 2.22% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.399 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -1.48% / — | Sortino 1A | -0.569 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.086 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.495 |
| Desviación a la baja 1A | 1.56% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 7.36K | Volumen promedio | 16.53K |
| AUM | $62.1M | Prima/Descuento | -1.65% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $62.1M → $62.1M |
| 1 semana | -$137.1K | -0.22% | $62.1M → $62.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de AGGA
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.