AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.99 | Tagesspanne | 24.94 – 24.97 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.82 – 25.73 | Volumen | 7.36K |
| Durchschn. Volumen | 16.53K | AUM | $62.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 4.22% |
| NAV | 25.38 | Aufgeld/Abschlag | -1.65% indikativ |
| Auflegung | Apr 30, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Astoria | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q663 | ISIN | US02072Q6632 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
AGGA uses third party ETFs to actively manage core fixed income exposure, based on macroeconomic analysis. Investments may include US Treasuries, corporate bonds, mortgage-backed securities, municipal bonds, and high-yield bonds of any duration. To a lesser extent, the fund may also hold ETFs with non-US fixed income exposure, including emerging markets. The funds advisers utilize proprietary processes influenced by market conditions, interest rates, and credit risks to adjust the portfolio in attempt to outperform broad-based benchmarks. Considering both actively managed and passively managed ETFs, the fund typically holds 5-15 underlying ETFs. Allocations are adjusted when deemed necessary and rebalancing at least monthly. The fund is non-diversified, which means it may concentrate assets in fewer securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.30% | -0.50% | -1.71% | -1.25% | -1.09% | — | — | — | +0.22% |
| Gesamtrendite | +0.73% | +0.56% | 0.00% | +0.93% | +2.80% | — | — | — | +5.35% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 17 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term… | SPIB | 14.96% | 433.51K | $14.3M |
| 2 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate… | IGIB | 12.00% | 220.61K | $11.5M |
| 3 | BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US… | XONE | 11.89% | 231.00K | $11.4M |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury… | SPTS | 9.89% | 327.25K | $9.5M |
| 5 | BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration… | XSVN | 7.46% | 154.00K | $7.2M |
| 6 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 7.04% | 133.21K | $6.8M |
| 7 | JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate… | BBHY | 7.03% | 147.07K | $6.7M |
| 8 | BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US… | XTEN | 5.77% | 124.86K | $5.5M |
| 9 | State Street SPDR Bloomberg Investment Grade… | FLRN | 5.04% | 156.69K | $4.8M |
| 10 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 5.01% | 205.97K | $4.8M |
| 11 | BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration… | XHLF | 3.37% | 64.19K | $3.2M |
| 12 | DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | DABS | 3.02% | 57.40K | $2.9M |
| 13 | State Street SPDR Portfolio Short Term… | SPSB | 2.99% | 95.86K | $2.9M |
| 14 | Schwab High Yield Bond ETF | SCYB | 2.55% | 93.67K | $2.4M |
| 15 | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury… | SPTL | 1.87% | 71.22K | $1.8M |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.14% | 132.99K | $130.0K |
| 17 | Cash & Other | — | -0.03% | -29.77K | -$30.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.22% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0538 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 06, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0950 (Aug 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0950 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0838 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0908 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 08, 2026 | $0.0762 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0860 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0830 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1140 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0595 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.0873 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0899 |
| Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.0923 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0960 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.22% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.399 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.48% / — | Sortino 1J | -0.569 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.086 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.495 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.56% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.36K | Durchschnittliches Volumen | 16.53K |
| AUM | $62.1M | Aufgeld/Abschlag | -1.65% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $62.1M → $62.1M |
| 1 Woche | -$137.1K | -0.22% | $62.1M → $62.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AGGA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.