AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 96,12 | Дневной диапазон | 95,92 – 96,13 |
| Диапазон за 52 недели | 93,84 – 101,46 | Объём торгов | 7,45 млн |
| Средний объём | 9,67 млн | AUM | 139,39 млрд $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,03 % | Доходность (TTM) | 4,13 % |
| NAV | 96,07 | Премия/дисконт | -0,11 % индикативный |
| Дата запуска | 22 сент. 2003 г. | Состав портфеля | 13 457 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287226 | ISIN | US4642872265 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. The fund is managed by BlackRock Fund Advisors. It invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in U.S. dollars denominated, fixed rate investment grade treasury bonds, government-related bonds, corporate bonds, mortgage-backed pass-through securities, commercial mortgage-backed securities and asset backed securities that have a remaining maturity of at least one year. It seeks to track the performance of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, by using representative sampling technique. iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF was formed on September 22, 2003 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,58 % | -1,54 % | -3,64 % | -3,92 % | -5,03 % | +1,16 % | -3,40 % | -1,50 % | -0,27 % |
| Совокупная доходность | +0,94 % | -0,50 % | -1,65 % | -0,97 % | -1,14 % | +5,12 % | -0,15 % | +1,34 % | +2,97 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,03 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 13 457 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 2,81 % | 0 | 3,92 млрд $ |
| 2 | TREASURY NOTE (OLD) 4.38% 05/15/2036 | — | 0,40 % | 0 | 556,6 млн $ |
| 3 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 | — | 0,40 % | 0 | 556,3 млн $ |
| 4 | TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 | — | 0,40 % | 0 | 553,7 млн $ |
| 5 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 | — | 0,39 % | 0 | 550,5 млн $ |
| 6 | TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 | — | 0,39 % | 0 | 550 млн $ |
| 7 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 | — | 0,39 % | 0 | 544,4 млн $ |
| 8 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 | — | 0,38 % | 0 | 535 млн $ |
| 9 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/2036 | — | 0,38 % | 0 | 534,5 млн $ |
| 10 | TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 | — | 0,38 % | 0 | 532,6 млн $ |
| 11 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 | — | 0,38 % | 0 | 530,6 млн $ |
| 12 | TREASURY NOTE 3.88% 07/15/2028 | — | 0,38 % | 0 | 530,4 млн $ |
| 13 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 | — | 0,38 % | 0 | 524,6 млн $ |
| 14 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 | — | 0,37 % | 0 | 513,3 млн $ |
| 15 | TREASURY NOTE 3.88% 06/15/2028 | — | 0,36 % | 0 | 500 млн $ |
| 16 | TREASURY NOTE 3.50% 10/15/2028 | — | 0,35 % | 0 | 485,2 млн $ |
| 17 | TREASURY NOTE 3.63% 08/15/2028 | — | 0,34 % | 0 | 468,2 млн $ |
| 18 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 | — | 0,33 % | 0 | 465 млн $ |
| 19 | TREASURY NOTE (OLD) 4.38% 08/31/2031 | — | 0,33 % | 0 | 457,8 млн $ |
| 20 | TREASURY NOTE 2.88% 05/15/2032 | — | 0,32 % | 0 | 449,3 млн $ |
| 21 | TREASURY NOTE 3.63% 08/31/2030 | — | 0,32 % | 0 | 440,4 млн $ |
| 22 | TREASURY NOTE 4.13% 05/31/2031 | — | 0,31 % | 0 | 437,1 млн $ |
| 23 | TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031 | — | 0,31 % | 0 | 436,5 млн $ |
| 24 | TREASURY NOTE 3.50% 11/15/2028 | — | 0,31 % | 0 | 434,3 млн $ |
| 25 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 | — | 0,31 % | 0 | 431,3 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,13 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.9660 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.3341 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | +3,20 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.3341 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.3371 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.3376 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.3307 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.3315 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 6 мая 2026 г. | $0.3299 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 7 апр. 2026 г. | $0.3367 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 5 мар. 2026 г. | $0.3164 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 5 февр. 2026 г. | $0.3247 |
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.3340 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 4 дек. 2025 г. | $0.3264 |
| 3 нояб. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | 6 нояб. 2025 г. | $0.3270 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4,08 % / 5,09 % | Шарп 1Л / 3Л | -1,30 / 0,2720 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4,63 % / -4,82 % | Сортино 1Л | -1,76 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0660 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3940 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,99 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7,45 млн | Средний объём | 9,67 млн |
| AUM | 139,39 млрд $ | Премия/дисконт | -0,11 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 18,9 млн $ | +0,01 % | 138,53 млрд $ → 139,39 млрд $ |
| 1 месяц | 901,8 млн $ | +0,66 % | 137,69 млрд $ → 139,39 млрд $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AGG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.