AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.53 | Дневной диапазон | 38.17 – 38.52 |
| Диапазон за 52 недели | 28.91 – 40.06 | Объём торгов | 1.56K |
| Средний объём | 394 | AUM | $10.1M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.09% | Доходность (TTM) | 0.06% |
| NAV | 38.30 | Премия/дисконт | +0.57% индикативный |
| Дата запуска | Dec 31, 1997 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Aberdeen Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00384X202 | ISIN | US00384X2027 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
AFSC is an actively managed fund of US small-caps from any market sector and industry. The fund seeks to achieve its objective by evaluating individual companies against its quality criteria, which are 1) the durability of the business model, 2) the attractiveness of the industry, 3) financial strength, 4) management's capability, and 5) ESG factors impacting a company. Through fundamental research, the adviser aims to select those companies whose quality and future prospects are not yet fully recognized by the market. The fund will focus on holding a small number of stocks, approximately 35 to 45 issuers. The fund may also invest in non-US companies, including primarily Canadian companies. AFSC was previously a mutual fund with $77 million in AUM prior to converting.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.31% | +6.39% | +17.67% | +26.13% | +28.89% | — | — | — | +18.56% |
| Совокупная доходность | +2.32% | +6.40% | +17.68% | +26.15% | +28.99% | — | — | — | +18.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $109.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 45 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC REIT USD.01 | AHR | 3.44% | 6.26K | $349.0K |
| 2 | BRINKER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.1 | EAT | 3.43% | 1.49K | $348.3K |
| 3 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTE COMMON STOCK… | KNSA | 3.31% | 4.28K | $336.2K |
| 4 | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC COMMON STOCK | MMSI | 3.31% | 3.72K | $335.6K |
| 5 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 3.27% | 331.87K | $331.9K |
| 6 | QUAKER CHEMICAL CORPORATION COMMON STOCK USD1.0 | KWR | 3.18% | 1.96K | $322.6K |
| 7 | SEACOAST BANKING CORP/FL COMMON STOCK USD.1 | SBCF | 2.96% | 8.65K | $300.7K |
| 8 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK… | MGY | 2.84% | 10.22K | $288.3K |
| 9 | AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD1.0 | ABCB | 2.79% | 3.29K | $283.4K |
| 10 | Q2 HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | QTWO | 2.78% | 4.42K | $282.3K |
| 11 | BOOT BARN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | BOOT | 2.77% | 1.75K | $280.7K |
| 12 | WINTRUST FINANCIAL CORP COMMON STOCK | WTFC | 2.70% | 1.80K | $274.2K |
| 13 | IMPINJ INC COMMON STOCK USD.001 | PI | 2.55% | 1.62K | $259.1K |
| 14 | DUCOMMUN INC COMMON STOCK USD.01 | DCO | 2.53% | 1.36K | $256.6K |
| 15 | PJT PARTNERS INC A COMMON STOCK USD.01 | PJT | 2.48% | 1.47K | $251.4K |
| 16 | AZZ INC COMMON STOCK USD1.0 | AZZ | 2.45% | 1.78K | $248.5K |
| 17 | CAMTEK LTD COMMON STOCK ILS.01 | CAMT.TA | 2.43% | 1.66K | $246.7K |
| 18 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK… | SUPN | 2.37% | 5.06K | $240.1K |
| 19 | BANNER CORPORATION COMMON STOCK USD.01 | BANR | 2.35% | 3.32K | $238.1K |
| 20 | BLUE BIRD CORP COMMON STOCK USD.0001 | BLBD | 2.22% | 3.68K | $225.5K |
| 21 | ONESPAWORLD HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0001 | OSW | 2.18% | 8.49K | $221.4K |
| 22 | KNOWLES CORP COMMON STOCK USD.01 | KN | 2.14% | 6.37K | $216.7K |
| 23 | LIGAND PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 | LGND | 2.13% | 753 | $216.4K |
| 24 | STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 2.12% | 3.25K | $215.4K |
| 25 | ANI PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANIP | 2.11% | 2.76K | $213.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.06% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0236 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.0236 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0236 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.81% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.47 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.28% / — | Сортино 1Л | 2.26 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.74 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.25% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.56K | Средний объём | 394 |
| AUM | $10.1M | Премия/дисконт | +0.57% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$117.8K | -1.15% | $10.2M → $10.1M |
| 1 неделя | -$1.3M | -10.85% | $11.6M → $10.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AFSC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.