AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 36.39 | Dagbandbreedte | 36.66 – 37.09 |
| 52-weeksbereik | 25.81 – 40.06 | Volume | 6 |
| Gem. volume | 494 | AUM | $9.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.09% | Yield (TTM) | 0.06% |
| NAV | 36.61 | Premie/korting | +0.99% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 31, 1997 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Aberdeen Investments | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00384X202 | ISIN | US00384X2027 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
AFSC is an actively managed fund of US small-caps from any market sector and industry. The fund seeks to achieve its objective by evaluating individual companies against its quality criteria, which are 1) the durability of the business model, 2) the attractiveness of the industry, 3) financial strength, 4) management's capability, and 5) ESG factors impacting a company. Through fundamental research, the adviser aims to select those companies whose quality and future prospects are not yet fully recognized by the market. The fund will focus on holding a small number of stocks, approximately 35 to 45 issuers. The fund may also invest in non-US companies, including primarily Canadian companies. AFSC was previously a mutual fund with $77 million in AUM prior to converting.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.99% | -2.84% | +12.58% | +21.45% | +23.89% | — | — | — | +14.38% |
| Totaalrendement | -0.99% | -2.84% | +12.58% | +21.45% | +23.98% | — | — | — | +14.43% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.09% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $109.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 08, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 42 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 5.39% | 528.36K | $528.4K |
| 2 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTE COMMON STOCK… | KNSA | 3.37% | 4.28K | $330.3K |
| 3 | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC REIT USD.01 | AHR | 3.22% | 6.26K | $315.9K |
| 4 | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC COMMON STOCK | MMSI | 3.22% | 3.72K | $315.9K |
| 5 | QUAKER CHEMICAL CORPORATION COMMON STOCK USD1.0 | KWR | 3.21% | 1.96K | $315.2K |
| 6 | LIGAND PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 | LGND | 2.93% | 966 | $286.8K |
| 7 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK… | MGY | 2.87% | 11.76K | $281.6K |
| 8 | SEACOAST BANKING CORP/FL COMMON STOCK USD.1 | SBCF | 2.86% | 8.65K | $280.6K |
| 9 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK… | SUPN | 2.83% | 6.49K | $277.8K |
| 10 | EVERUS CONSTRUCTION GROUP COMMON STOCK | ECG | 2.71% | 2.00K | $266.1K |
| 11 | STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 2.70% | 4.00K | $264.3K |
| 12 | AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD1.0 | ABCB | 2.68% | 3.29K | $263.1K |
| 13 | WINTRUST FINANCIAL CORP COMMON STOCK | WTFC | 2.66% | 1.80K | $260.5K |
| 14 | MATERION CORP COMMON STOCK | MTRN | 2.61% | 819 | $255.7K |
| 15 | Q2 HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | QTWO | 2.59% | 4.42K | $254.0K |
| 16 | AZZ INC COMMON STOCK USD1.0 | AZZ | 2.57% | 1.78K | $252.3K |
| 17 | KNOWLES CORP COMMON STOCK USD.01 | KN | 2.55% | 6.37K | $249.8K |
| 18 | COHU INC COMMON STOCK USD1.0 | COHU | 2.51% | 3.36K | $245.8K |
| 19 | DUCOMMUN INC COMMON STOCK USD.01 | DCO | 2.43% | 1.36K | $237.9K |
| 20 | HELIOS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.001 | HLIO | 2.40% | 3.29K | $235.1K |
| 21 | IMPINJ INC COMMON STOCK USD.001 | PI | 2.36% | 1.26K | $231.3K |
| 22 | BANNER CORPORATION COMMON STOCK USD.01 | BANR | 2.27% | 3.32K | $223.0K |
| 23 | GARRETT MOTION INC COMMON STOCK USD.001 | GTX | 2.27% | 8.55K | $223.0K |
| 24 | ANI PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANIP | 2.26% | 3.10K | $222.1K |
| 25 | BOOT BARN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | BOOT | 2.22% | 1.75K | $217.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.06% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0236 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 19, 2025 | Laatste betaling | $0.0236 (Dec 24, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0236 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 18.56% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.40 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.28% / — | Sortino 1J | 2.15 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.00 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.738 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.05% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6 | Gemiddeld volume | 494 |
| AUM | $9.8M | Premie/korting | +0.99% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $9.8M → $9.8M |
| 1 maand | $108.9K | +1.11% | $9.8M → $9.8M |
| 1 week | $226.9K | +2.34% | $9.7M → $9.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over AFSC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.