AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 38.53 | Dagbandbreedte | 38.17 – 38.52 |
| 52-weeksbereik | 28.91 – 40.06 | Volume | 1.56K |
| Gem. volume | 394 | AUM | $10.1M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 1.09% | Yield (TTM) | 0.06% |
| NAV | 38.30 | Premie/korting | +0.57% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 31, 1997 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Aberdeen Investments | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00384X202 | ISIN | US00384X2027 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
AFSC is an actively managed fund of US small-caps from any market sector and industry. The fund seeks to achieve its objective by evaluating individual companies against its quality criteria, which are 1) the durability of the business model, 2) the attractiveness of the industry, 3) financial strength, 4) management's capability, and 5) ESG factors impacting a company. Through fundamental research, the adviser aims to select those companies whose quality and future prospects are not yet fully recognized by the market. The fund will focus on holding a small number of stocks, approximately 35 to 45 issuers. The fund may also invest in non-US companies, including primarily Canadian companies. AFSC was previously a mutual fund with $77 million in AUM prior to converting.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.31% | +6.39% | +17.67% | +26.13% | +28.89% | — | — | — | +18.56% |
| Totaalrendement | +2.32% | +6.40% | +17.68% | +26.15% | +28.99% | — | — | — | +18.63% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.09% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $109.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 45 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC REIT USD.01 | AHR | 3.44% | 6.26K | $349.0K |
| 2 | BRINKER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.1 | EAT | 3.43% | 1.49K | $348.3K |
| 3 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTE COMMON STOCK… | KNSA | 3.31% | 4.28K | $336.2K |
| 4 | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC COMMON STOCK | MMSI | 3.31% | 3.72K | $335.6K |
| 5 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 3.27% | 331.87K | $331.9K |
| 6 | QUAKER CHEMICAL CORPORATION COMMON STOCK USD1.0 | KWR | 3.18% | 1.96K | $322.6K |
| 7 | SEACOAST BANKING CORP/FL COMMON STOCK USD.1 | SBCF | 2.96% | 8.65K | $300.7K |
| 8 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK… | MGY | 2.84% | 10.22K | $288.3K |
| 9 | AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD1.0 | ABCB | 2.79% | 3.29K | $283.4K |
| 10 | Q2 HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | QTWO | 2.78% | 4.42K | $282.3K |
| 11 | BOOT BARN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | BOOT | 2.77% | 1.75K | $280.7K |
| 12 | WINTRUST FINANCIAL CORP COMMON STOCK | WTFC | 2.70% | 1.80K | $274.2K |
| 13 | IMPINJ INC COMMON STOCK USD.001 | PI | 2.55% | 1.62K | $259.1K |
| 14 | DUCOMMUN INC COMMON STOCK USD.01 | DCO | 2.53% | 1.36K | $256.6K |
| 15 | PJT PARTNERS INC A COMMON STOCK USD.01 | PJT | 2.48% | 1.47K | $251.4K |
| 16 | AZZ INC COMMON STOCK USD1.0 | AZZ | 2.45% | 1.78K | $248.5K |
| 17 | CAMTEK LTD COMMON STOCK ILS.01 | CAMT.TA | 2.43% | 1.66K | $246.7K |
| 18 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK… | SUPN | 2.37% | 5.06K | $240.1K |
| 19 | BANNER CORPORATION COMMON STOCK USD.01 | BANR | 2.35% | 3.32K | $238.1K |
| 20 | BLUE BIRD CORP COMMON STOCK USD.0001 | BLBD | 2.22% | 3.68K | $225.5K |
| 21 | ONESPAWORLD HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0001 | OSW | 2.18% | 8.49K | $221.4K |
| 22 | KNOWLES CORP COMMON STOCK USD.01 | KN | 2.14% | 6.37K | $216.7K |
| 23 | LIGAND PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 | LGND | 2.13% | 753 | $216.4K |
| 24 | STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 2.12% | 3.25K | $215.4K |
| 25 | ANI PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANIP | 2.11% | 2.76K | $213.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.06% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0236 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 19, 2025 | Laatste betaling | $0.0236 (Dec 24, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0236 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 18.81% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.47 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.28% / — | Sortino 1J | 2.26 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.01 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.74 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.25% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.56K | Gemiddeld volume | 394 |
| AUM | $10.1M | Premie/korting | +0.57% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$117.8K | -1.15% | $10.2M → $10.1M |
| 1 week | -$1.3M | -10.85% | $11.6M → $10.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AFSC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.