AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.53 | Day Range | 38.17 – 38.52 |
| 52-Week Range | 28.91 – 40.06 | Volume | 1.56K |
| Avg Volume | 394 | AUM | $10.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.09% | Rendimento (TTM) | 0.06% |
| NAV | 38.30 | Premio/Sconto | +0.57% indicativo |
| Inception | Dec 31, 1997 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Aberdeen Investments | Borsa | NASDAQ |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00384X202 | ISIN | US00384X2027 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
AFSC is an actively managed fund of US small-caps from any market sector and industry. The fund seeks to achieve its objective by evaluating individual companies against its quality criteria, which are 1) the durability of the business model, 2) the attractiveness of the industry, 3) financial strength, 4) management's capability, and 5) ESG factors impacting a company. Through fundamental research, the adviser aims to select those companies whose quality and future prospects are not yet fully recognized by the market. The fund will focus on holding a small number of stocks, approximately 35 to 45 issuers. The fund may also invest in non-US companies, including primarily Canadian companies. AFSC was previously a mutual fund with $77 million in AUM prior to converting.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.31% | +6.39% | +17.67% | +26.13% | +28.89% | — | — | — | +18.56% |
| Rendimento totale | +2.32% | +6.40% | +17.68% | +26.15% | +28.99% | — | — | — | +18.63% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.09% | Annual cost of a $10,000 investment | $109.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 45 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC REIT USD.01 | AHR | 3.44% | 6.26K | $349.0K |
| 2 | BRINKER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.1 | EAT | 3.43% | 1.49K | $348.3K |
| 3 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTE COMMON STOCK… | KNSA | 3.31% | 4.28K | $336.2K |
| 4 | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC COMMON STOCK | MMSI | 3.31% | 3.72K | $335.6K |
| 5 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 3.27% | 331.87K | $331.9K |
| 6 | QUAKER CHEMICAL CORPORATION COMMON STOCK USD1.0 | KWR | 3.18% | 1.96K | $322.6K |
| 7 | SEACOAST BANKING CORP/FL COMMON STOCK USD.1 | SBCF | 2.96% | 8.65K | $300.7K |
| 8 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK… | MGY | 2.84% | 10.22K | $288.3K |
| 9 | AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD1.0 | ABCB | 2.79% | 3.29K | $283.4K |
| 10 | Q2 HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | QTWO | 2.78% | 4.42K | $282.3K |
| 11 | BOOT BARN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | BOOT | 2.77% | 1.75K | $280.7K |
| 12 | WINTRUST FINANCIAL CORP COMMON STOCK | WTFC | 2.70% | 1.80K | $274.2K |
| 13 | IMPINJ INC COMMON STOCK USD.001 | PI | 2.55% | 1.62K | $259.1K |
| 14 | DUCOMMUN INC COMMON STOCK USD.01 | DCO | 2.53% | 1.36K | $256.6K |
| 15 | PJT PARTNERS INC A COMMON STOCK USD.01 | PJT | 2.48% | 1.47K | $251.4K |
| 16 | AZZ INC COMMON STOCK USD1.0 | AZZ | 2.45% | 1.78K | $248.5K |
| 17 | CAMTEK LTD COMMON STOCK ILS.01 | CAMT.TA | 2.43% | 1.66K | $246.7K |
| 18 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK… | SUPN | 2.37% | 5.06K | $240.1K |
| 19 | BANNER CORPORATION COMMON STOCK USD.01 | BANR | 2.35% | 3.32K | $238.1K |
| 20 | BLUE BIRD CORP COMMON STOCK USD.0001 | BLBD | 2.22% | 3.68K | $225.5K |
| 21 | ONESPAWORLD HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0001 | OSW | 2.18% | 8.49K | $221.4K |
| 22 | KNOWLES CORP COMMON STOCK USD.01 | KN | 2.14% | 6.37K | $216.7K |
| 23 | LIGAND PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 | LGND | 2.13% | 753 | $216.4K |
| 24 | STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 2.12% | 3.25K | $215.4K |
| 25 | ANI PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANIP | 2.11% | 2.76K | $213.6K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.06% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0236 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 19, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0236 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0236 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.81% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.47 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.28% / — | Sortino 1A | 2.26 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.01 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.74 |
| Downside deviation 1Y | 12.25% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.56K | Average volume | 394 |
| AUM | $10.1M | Premio/Sconto | +0.57% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$117.8K | -1.15% | $10.2M → $10.1M |
| 1 Week | -$1.3M | -10.85% | $11.6M → $10.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AFSC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.