AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 38.53 | Rango diario | 38.17 – 38.52 |
| Rango de 52 semanas | 28.91 – 40.06 | Volumen | 1.56K |
| Volumen prom. | 394 | AUM | $10.1M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.09% | Rendimiento (TTM) | 0.06% |
| NAV | 38.30 | Prima/Descuento | +0.57% indicativo |
| Inicio | Dec 31, 1997 | Posiciones | — |
| Emisor | Aberdeen Investments | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 00384X202 | ISIN | US00384X2027 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
AFSC is an actively managed fund of US small-caps from any market sector and industry. The fund seeks to achieve its objective by evaluating individual companies against its quality criteria, which are 1) the durability of the business model, 2) the attractiveness of the industry, 3) financial strength, 4) management's capability, and 5) ESG factors impacting a company. Through fundamental research, the adviser aims to select those companies whose quality and future prospects are not yet fully recognized by the market. The fund will focus on holding a small number of stocks, approximately 35 to 45 issuers. The fund may also invest in non-US companies, including primarily Canadian companies. AFSC was previously a mutual fund with $77 million in AUM prior to converting.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.31% | +6.39% | +17.67% | +26.13% | +28.89% | — | — | — | +18.56% |
| Rentabilidad total | +2.32% | +6.40% | +17.68% | +26.15% | +28.99% | — | — | — | +18.63% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.09% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $109.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 45 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC REIT USD.01 | AHR | 3.44% | 6.26K | $349.0K |
| 2 | BRINKER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.1 | EAT | 3.43% | 1.49K | $348.3K |
| 3 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTE COMMON STOCK… | KNSA | 3.31% | 4.28K | $336.2K |
| 4 | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC COMMON STOCK | MMSI | 3.31% | 3.72K | $335.6K |
| 5 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 3.27% | 331.87K | $331.9K |
| 6 | QUAKER CHEMICAL CORPORATION COMMON STOCK USD1.0 | KWR | 3.18% | 1.96K | $322.6K |
| 7 | SEACOAST BANKING CORP/FL COMMON STOCK USD.1 | SBCF | 2.96% | 8.65K | $300.7K |
| 8 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK… | MGY | 2.84% | 10.22K | $288.3K |
| 9 | AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD1.0 | ABCB | 2.79% | 3.29K | $283.4K |
| 10 | Q2 HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | QTWO | 2.78% | 4.42K | $282.3K |
| 11 | BOOT BARN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | BOOT | 2.77% | 1.75K | $280.7K |
| 12 | WINTRUST FINANCIAL CORP COMMON STOCK | WTFC | 2.70% | 1.80K | $274.2K |
| 13 | IMPINJ INC COMMON STOCK USD.001 | PI | 2.55% | 1.62K | $259.1K |
| 14 | DUCOMMUN INC COMMON STOCK USD.01 | DCO | 2.53% | 1.36K | $256.6K |
| 15 | PJT PARTNERS INC A COMMON STOCK USD.01 | PJT | 2.48% | 1.47K | $251.4K |
| 16 | AZZ INC COMMON STOCK USD1.0 | AZZ | 2.45% | 1.78K | $248.5K |
| 17 | CAMTEK LTD COMMON STOCK ILS.01 | CAMT.TA | 2.43% | 1.66K | $246.7K |
| 18 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK… | SUPN | 2.37% | 5.06K | $240.1K |
| 19 | BANNER CORPORATION COMMON STOCK USD.01 | BANR | 2.35% | 3.32K | $238.1K |
| 20 | BLUE BIRD CORP COMMON STOCK USD.0001 | BLBD | 2.22% | 3.68K | $225.5K |
| 21 | ONESPAWORLD HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0001 | OSW | 2.18% | 8.49K | $221.4K |
| 22 | KNOWLES CORP COMMON STOCK USD.01 | KN | 2.14% | 6.37K | $216.7K |
| 23 | LIGAND PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 | LGND | 2.13% | 753 | $216.4K |
| 24 | STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 2.12% | 3.25K | $215.4K |
| 25 | ANI PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANIP | 2.11% | 2.76K | $213.6K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.06% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0236 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 19, 2025 | Último pago | $0.0236 (Dec 24, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0236 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 18.81% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.47 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -10.28% / — | Sortino 1A | 2.26 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.01 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.74 |
| Desviación a la baja 1A | 12.25% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.56K | Volumen promedio | 394 |
| AUM | $10.1M | Prima/Descuento | +0.57% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$117.8K | -1.15% | $10.2M → $10.1M |
| 1 semana | -$1.3M | -10.85% | $11.6M → $10.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de AFSC
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.