AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.39 | Tagesspanne | 36.66 – 37.09 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.81 – 40.06 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 494 | AUM | $9.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.09% | Rendite (TTM) | 0.06% |
| NAV | 36.61 | Aufgeld/Abschlag | +0.99% indikativ |
| Auflegung | Dec 31, 1997 | Positionen | — |
| Anbieter | Aberdeen Investments | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00384X202 | ISIN | US00384X2027 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
AFSC is an actively managed fund of US small-caps from any market sector and industry. The fund seeks to achieve its objective by evaluating individual companies against its quality criteria, which are 1) the durability of the business model, 2) the attractiveness of the industry, 3) financial strength, 4) management's capability, and 5) ESG factors impacting a company. Through fundamental research, the adviser aims to select those companies whose quality and future prospects are not yet fully recognized by the market. The fund will focus on holding a small number of stocks, approximately 35 to 45 issuers. The fund may also invest in non-US companies, including primarily Canadian companies. AFSC was previously a mutual fund with $77 million in AUM prior to converting.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.99% | -2.84% | +12.58% | +21.46% | +23.90% | — | — | — | +14.38% |
| Gesamtrendite | -0.99% | -2.84% | +12.58% | +21.45% | +23.98% | — | — | — | +14.43% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.09% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $109.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 08, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 42 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 5.39% | 528.36K | $528.4K |
| 2 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTE COMMON STOCK… | KNSA | 3.37% | 4.28K | $330.3K |
| 3 | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC REIT USD.01 | AHR | 3.22% | 6.26K | $315.9K |
| 4 | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC COMMON STOCK | MMSI | 3.22% | 3.72K | $315.9K |
| 5 | QUAKER CHEMICAL CORPORATION COMMON STOCK USD1.0 | KWR | 3.21% | 1.96K | $315.2K |
| 6 | LIGAND PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 | LGND | 2.93% | 966 | $286.8K |
| 7 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK… | MGY | 2.87% | 11.76K | $281.6K |
| 8 | SEACOAST BANKING CORP/FL COMMON STOCK USD.1 | SBCF | 2.86% | 8.65K | $280.6K |
| 9 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK… | SUPN | 2.83% | 6.49K | $277.8K |
| 10 | EVERUS CONSTRUCTION GROUP COMMON STOCK | ECG | 2.71% | 2.00K | $266.1K |
| 11 | STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 2.70% | 4.00K | $264.3K |
| 12 | AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD1.0 | ABCB | 2.68% | 3.29K | $263.1K |
| 13 | WINTRUST FINANCIAL CORP COMMON STOCK | WTFC | 2.66% | 1.80K | $260.5K |
| 14 | MATERION CORP COMMON STOCK | MTRN | 2.61% | 819 | $255.7K |
| 15 | Q2 HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | QTWO | 2.59% | 4.42K | $254.0K |
| 16 | AZZ INC COMMON STOCK USD1.0 | AZZ | 2.57% | 1.78K | $252.3K |
| 17 | KNOWLES CORP COMMON STOCK USD.01 | KN | 2.55% | 6.37K | $249.8K |
| 18 | COHU INC COMMON STOCK USD1.0 | COHU | 2.51% | 3.36K | $245.8K |
| 19 | DUCOMMUN INC COMMON STOCK USD.01 | DCO | 2.43% | 1.36K | $237.9K |
| 20 | HELIOS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.001 | HLIO | 2.40% | 3.29K | $235.1K |
| 21 | IMPINJ INC COMMON STOCK USD.001 | PI | 2.36% | 1.26K | $231.3K |
| 22 | BANNER CORPORATION COMMON STOCK USD.01 | BANR | 2.27% | 3.32K | $223.0K |
| 23 | GARRETT MOTION INC COMMON STOCK USD.001 | GTX | 2.27% | 8.55K | $223.0K |
| 24 | ANI PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANIP | 2.26% | 3.10K | $222.1K |
| 25 | BOOT BARN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | BOOT | 2.22% | 1.75K | $217.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.06% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0236 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 19, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0236 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0236 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.75% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.19 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.28% / — | Sortino 1J | 1.80 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.00 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.745 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.34% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 10, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 494 |
| AUM | $9.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.99% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $9.8M → $9.8M |
| 1 Monat | -$90.4K | -0.91% | $9.9M → $9.8M |
| 1 Woche | $226.6K | +2.34% | $9.7M → $9.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AFSC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.