AFIX Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Broad Market Core Bond ETF
报价截至 2026年10月23日 20:00 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
关于本ETF
AFIX is designed to provide exposure to the US fixed income market. It actively invests in debt securities of any maturity and across different sectors including corporate, municipal, mortgage- and asset-backed securities, and US Government obligations. The fund primarily holds securities with investment grade ratings but may also allocate to other credit qualities for up to 20%. To form the portfolio, the fund uses fundamental research and relative value analysis with emphasis on high-quality securities, broad diversification, and adequate liquidity. Up to 20% of the fund may also be allocated to USD-denominated foreign securities. Note that the fund may utilize futures manage risk or enhance return.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月26日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.42% | -1.58% | -3.90% | -4.36% | -5.99% | — | — | — | -2.23% |
| 总回报 | +0.80% | -0.87% | -2.04% | -1.15% | -1.23% | — | — | — | +2.19% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.20% | 每10,000美元投资的年化费用 | $20.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 583 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasuries | — | 4.91% | 1076.5万 | US$988.9万 |
| 2 | U.S. Treasuries | — | 3.58% | 752万 | US$721.1万 |
| 3 | U.S. Treasuries | — | 3.02% | 664.5万 | US$607.4万 |
| 4 | U.S. Treasuries | — | 1.48% | 297.5万 | US$298万 |
| 5 | U.S. Treasury TIPS | — | 1.28% | 275.52万 | US$258.4万 |
| 6 | FHLMC | — | 1.04% | 213.72万 | US$210.2万 |
| 7 | FED HM LN PC POOL RJ5997 FR 03/56 FIXED 5 | — | 0.97% | 205.66万 | US$196.4万 |
| 8 | FNMA | — | 0.91% | 200.57万 | US$182.8万 |
| 9 | FED HM LN PC POOL RA5782 FR 09/51 FIXED 2.5 | — | 0.89% | 220.28万 | US$179.6万 |
| 10 | U.S. Treasuries | — | 0.87% | 179.5万 | US$174.9万 |
| 11 | FNMA | — | 0.85% | 195.47万 | US$171.6万 |
| 12 | U.S. Treasuries | — | 0.81% | 170.5万 | US$163万 |
| 13 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 0.77% | 154.34万 | US$154.3万 |
| 14 | FNMA POOL CC2844 FN 06/56 FIXED 5.5 | — | 0.77% | 157.28万 | US$154.2万 |
| 15 | FNMA | — | 0.76% | 174.33万 | US$153.1万 |
| 16 | FNMA POOL FM4129 FN 09/50 FIXED VAR | — | 0.76% | 168.02万 | US$152.9万 |
| 17 | FNMA POOL BZ6983 FN 05/31 FIXED 3.945 | — | 0.76% | 160万 | US$152.2万 |
| 18 | FHLMC SUPER 30Y FIXED | — | 0.74% | 160.49万 | US$149.7万 |
| 19 | FED HM LN PC POOL RJ6615 FR 05/56 FIXED 5 | — | 0.74% | 156.52万 | US$149.4万 |
| 20 | FNMA | — | 0.73% | 174.13万 | US$146.7万 |
| 21 | FNMA | — | 0.72% | 164.18万 | US$145.3万 |
| 22 | Net Other Assets | — | 0.71% | 0 | US$143.2万 |
| 23 | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2023 25I 1 | — | 0.68% | 136.93万 | US$136.3万 |
| 24 | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBIC 2025 10B 1 | — | 0.60% | 125.44万 | US$120.9万 |
| 25 | FHLMC | — | 0.55% | 138.17万 | US$111.6万 |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.47% | 已派发（过去12个月） | $1.3130 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年10月23日 | 最近派息 | $0.0780 (2026年10月27日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 2026年10月23日 | 2026年10月27日 | $0.0780 |
| 2026年9月24日 | 2026年9月24日 | 2026年9月28日 | $0.0900 |
| 2026年8月25日 | 2026年8月25日 | 2026年8月27日 | $0.0905 |
| 2026年7月24日 | 2026年7月24日 | 2026年7月28日 | $0.1137 |
| 2026年6月24日 | 2026年6月24日 | 2026年6月26日 | $0.0957 |
| 2026年5月22日 | 2026年5月22日 | 2026年5月27日 | $0.0877 |
| 2026年4月24日 | 2026年4月24日 | 2026年4月28日 | $0.0817 |
| 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | 2026年3月27日 | $0.1060 |
| 2026年2月24日 | 2026年2月24日 | 2026年2月26日 | $0.0895 |
| 2026年1月27日 | 2026年1月27日 | 2026年1月29日 | $0.0630 |
| 2025年12月22日 | 2025年12月22日 | 2025年12月24日 | $0.1373 |
| 2025年12月15日 | 2025年12月15日 | 2025年12月17日 | $0.0806 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 4.45% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.22 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -5.16% / — | 索提诺比率（1年） | -1.66 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.0510 | 与标普500的相关性（1年） | 0.3620 |
| 下行偏差 1年 | 3.25% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月26日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 4480 | 平均成交量 | 1.92万 |
| AUM | US$2亿 | 溢价/折价 | +0.25% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | -US$93.1万 | -0.46% | US$2亿 → US$2亿 |
| 1个月 | US$502.1万 | +2.59% | US$1.9亿 → US$2亿 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。