AFIX Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Broad Market Core Bond ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,04 | Дневной диапазон | 23,97 – 24,00 |
| Диапазон за 52 недели | 23,51 – 25,54 | Объём торгов | 4,48 тыс. |
| Средний объём | 19,18 тыс. | AUM | 201,1 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,20 % | Доходность (TTM) | 5,47 % |
| NAV | 23,94 | Премия/дисконт | +0,25 % индикативный |
| Дата запуска | 4 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 585 |
| Эмитент | Allspring | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 01989A308 | ISIN | US01989A3086 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
AFIX is designed to provide exposure to the US fixed income market. It actively invests in debt securities of any maturity and across different sectors including corporate, municipal, mortgage- and asset-backed securities, and US Government obligations. The fund primarily holds securities with investment grade ratings but may also allocate to other credit qualities for up to 20%. To form the portfolio, the fund uses fundamental research and relative value analysis with emphasis on high-quality securities, broad diversification, and adequate liquidity. Up to 20% of the fund may also be allocated to USD-denominated foreign securities. Note that the fund may utilize futures manage risk or enhance return.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,42 % | -1,58 % | -3,90 % | -4,36 % | -5,99 % | — | — | — | -2,23 % |
| Совокупная доходность | +0,80 % | -0,87 % | -2,04 % | -1,15 % | -1,23 % | — | — | — | +2,19 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,20 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 583 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasuries | — | 4,91 % | 10,76 млн | 9,9 млн $ |
| 2 | U.S. Treasuries | — | 3,58 % | 7,52 млн | 7,2 млн $ |
| 3 | U.S. Treasuries | — | 3,02 % | 6,64 млн | 6,1 млн $ |
| 4 | U.S. Treasuries | — | 1,48 % | 2,98 млн | 3 млн $ |
| 5 | U.S. Treasury TIPS | — | 1,28 % | 2,76 млн | 2,6 млн $ |
| 6 | FHLMC | — | 1,04 % | 2,14 млн | 2,1 млн $ |
| 7 | FED HM LN PC POOL RJ5997 FR 03/56 FIXED 5 | — | 0,97 % | 2,06 млн | 2 млн $ |
| 8 | FNMA | — | 0,91 % | 2,01 млн | 1,8 млн $ |
| 9 | FED HM LN PC POOL RA5782 FR 09/51 FIXED 2.5 | — | 0,89 % | 2,2 млн | 1,8 млн $ |
| 10 | U.S. Treasuries | — | 0,87 % | 1,8 млн | 1,7 млн $ |
| 11 | FNMA | — | 0,85 % | 1,95 млн | 1,7 млн $ |
| 12 | U.S. Treasuries | — | 0,81 % | 1,7 млн | 1,6 млн $ |
| 13 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 0,77 % | 1,54 млн | 1,5 млн $ |
| 14 | FNMA POOL CC2844 FN 06/56 FIXED 5.5 | — | 0,77 % | 1,57 млн | 1,5 млн $ |
| 15 | FNMA | — | 0,76 % | 1,74 млн | 1,5 млн $ |
| 16 | FNMA POOL FM4129 FN 09/50 FIXED VAR | — | 0,76 % | 1,68 млн | 1,5 млн $ |
| 17 | FNMA POOL BZ6983 FN 05/31 FIXED 3.945 | — | 0,76 % | 1,6 млн | 1,5 млн $ |
| 18 | FHLMC SUPER 30Y FIXED | — | 0,74 % | 1,6 млн | 1,5 млн $ |
| 19 | FED HM LN PC POOL RJ6615 FR 05/56 FIXED 5 | — | 0,74 % | 1,57 млн | 1,5 млн $ |
| 20 | FNMA | — | 0,73 % | 1,74 млн | 1,5 млн $ |
| 21 | FNMA | — | 0,72 % | 1,64 млн | 1,5 млн $ |
| 22 | Net Other Assets | — | 0,71 % | 0 | 1,4 млн $ |
| 23 | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2023 25I 1 | — | 0,68 % | 1,37 млн | 1,4 млн $ |
| 24 | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBIC 2025 10B 1 | — | 0,60 % | 1,25 млн | 1,2 млн $ |
| 25 | FHLMC | — | 0,55 % | 1,38 млн | 1,1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5,47 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3130 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0780 (27 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 окт. 2026 г. | 23 окт. 2026 г. | 27 окт. 2026 г. | $0.0780 |
| 24 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | $0.0900 |
| 25 авг. 2026 г. | 25 авг. 2026 г. | 27 авг. 2026 г. | $0.0905 |
| 24 июл. 2026 г. | 24 июл. 2026 г. | 28 июл. 2026 г. | $0.1137 |
| 24 июн. 2026 г. | 24 июн. 2026 г. | 26 июн. 2026 г. | $0.0957 |
| 22 мая 2026 г. | 22 мая 2026 г. | 27 мая 2026 г. | $0.0877 |
| 24 апр. 2026 г. | 24 апр. 2026 г. | 28 апр. 2026 г. | $0.0817 |
| 25 мар. 2026 г. | 25 мар. 2026 г. | 27 мар. 2026 г. | $0.1060 |
| 24 февр. 2026 г. | 24 февр. 2026 г. | 26 февр. 2026 г. | $0.0895 |
| 27 янв. 2026 г. | 27 янв. 2026 г. | 29 янв. 2026 г. | $0.0630 |
| 22 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.1373 |
| 15 дек. 2025 г. | 15 дек. 2025 г. | 17 дек. 2025 г. | $0.0806 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4,45 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,22 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5,16 % / — | Сортино 1Л | -1,66 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0510 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3620 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3,25 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4,48 тыс. | Средний объём | 19,18 тыс. |
| AUM | 201,1 млн $ | Премия/дисконт | +0,25 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -931,1 тыс. $ | -0,46 % | 200,6 млн $ → 201,1 млн $ |
| 1 месяц | 5 млн $ | +2,59 % | 194,2 млн $ → 201,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AFIX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.