AFIX Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Broad Market Core Bond ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,04 | Intervalo Diário | 23,97 – 24,00 |
| Faixa de 52 Semanas | 23,51 – 25,54 | Volume | 4,48 mil |
| Volume Médio | 19,18 mil | AUM | US$ 201,1 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,20% | Yield (TTM) | 5,47% |
| NAV | 23,94 | Prêmio/Desconto | +0,25% indicativo |
| Início | 4 de dez. de 2024 | Posições | 585 |
| Emissor | Allspring | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 01989A308 | ISIN | US01989A3086 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
AFIX is designed to provide exposure to the US fixed income market. It actively invests in debt securities of any maturity and across different sectors including corporate, municipal, mortgage- and asset-backed securities, and US Government obligations. The fund primarily holds securities with investment grade ratings but may also allocate to other credit qualities for up to 20%. To form the portfolio, the fund uses fundamental research and relative value analysis with emphasis on high-quality securities, broad diversification, and adequate liquidity. Up to 20% of the fund may also be allocated to USD-denominated foreign securities. Note that the fund may utilize futures manage risk or enhance return.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,42% | -1,58% | -3,90% | -4,36% | -5,99% | — | — | — | -2,23% |
| Retorno total | +0,80% | -0,87% | -2,04% | -1,15% | -1,23% | — | — | — | +2,19% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 583 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasuries | — | 4,91% | 10,76 mi | US$ 9,9 mi |
| 2 | U.S. Treasuries | — | 3,58% | 7,52 mi | US$ 7,2 mi |
| 3 | U.S. Treasuries | — | 3,02% | 6,64 mi | US$ 6,1 mi |
| 4 | U.S. Treasuries | — | 1,48% | 2,98 mi | US$ 3 mi |
| 5 | U.S. Treasury TIPS | — | 1,28% | 2,76 mi | US$ 2,6 mi |
| 6 | FHLMC | — | 1,04% | 2,14 mi | US$ 2,1 mi |
| 7 | FED HM LN PC POOL RJ5997 FR 03/56 FIXED 5 | — | 0,97% | 2,06 mi | US$ 2 mi |
| 8 | FNMA | — | 0,91% | 2,01 mi | US$ 1,8 mi |
| 9 | FED HM LN PC POOL RA5782 FR 09/51 FIXED 2.5 | — | 0,89% | 2,2 mi | US$ 1,8 mi |
| 10 | U.S. Treasuries | — | 0,87% | 1,8 mi | US$ 1,7 mi |
| 11 | FNMA | — | 0,85% | 1,95 mi | US$ 1,7 mi |
| 12 | U.S. Treasuries | — | 0,81% | 1,7 mi | US$ 1,6 mi |
| 13 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 0,77% | 1,54 mi | US$ 1,5 mi |
| 14 | FNMA POOL CC2844 FN 06/56 FIXED 5.5 | — | 0,77% | 1,57 mi | US$ 1,5 mi |
| 15 | FNMA | — | 0,76% | 1,74 mi | US$ 1,5 mi |
| 16 | FNMA POOL FM4129 FN 09/50 FIXED VAR | — | 0,76% | 1,68 mi | US$ 1,5 mi |
| 17 | FNMA POOL BZ6983 FN 05/31 FIXED 3.945 | — | 0,76% | 1,6 mi | US$ 1,5 mi |
| 18 | FHLMC SUPER 30Y FIXED | — | 0,74% | 1,6 mi | US$ 1,5 mi |
| 19 | FED HM LN PC POOL RJ6615 FR 05/56 FIXED 5 | — | 0,74% | 1,57 mi | US$ 1,5 mi |
| 20 | FNMA | — | 0,73% | 1,74 mi | US$ 1,5 mi |
| 21 | FNMA | — | 0,72% | 1,64 mi | US$ 1,5 mi |
| 22 | Net Other Assets | — | 0,71% | 0 | US$ 1,4 mi |
| 23 | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2023 25I 1 | — | 0,68% | 1,37 mi | US$ 1,4 mi |
| 24 | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBIC 2025 10B 1 | — | 0,60% | 1,25 mi | US$ 1,2 mi |
| 25 | FHLMC | — | 0,55% | 1,38 mi | US$ 1,1 mi |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5,47% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3130 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 23 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.0780 (27 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 23 de out. de 2026 | 23 de out. de 2026 | 27 de out. de 2026 | $0.0780 |
| 24 de set. de 2026 | 24 de set. de 2026 | 28 de set. de 2026 | $0.0900 |
| 25 de ago. de 2026 | 25 de ago. de 2026 | 27 de ago. de 2026 | $0.0905 |
| 24 de jul. de 2026 | 24 de jul. de 2026 | 28 de jul. de 2026 | $0.1137 |
| 24 de jun. de 2026 | 24 de jun. de 2026 | 26 de jun. de 2026 | $0.0957 |
| 22 de mai. de 2026 | 22 de mai. de 2026 | 27 de mai. de 2026 | $0.0877 |
| 24 de abr. de 2026 | 24 de abr. de 2026 | 28 de abr. de 2026 | $0.0817 |
| 25 de mar. de 2026 | 25 de mar. de 2026 | 27 de mar. de 2026 | $0.1060 |
| 24 de fev. de 2026 | 24 de fev. de 2026 | 26 de fev. de 2026 | $0.0895 |
| 27 de jan. de 2026 | 27 de jan. de 2026 | 29 de jan. de 2026 | $0.0630 |
| 22 de dez. de 2025 | 22 de dez. de 2025 | 24 de dez. de 2025 | $0.1373 |
| 15 de dez. de 2025 | 15 de dez. de 2025 | 17 de dez. de 2025 | $0.0806 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4,45% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,22 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5,16% / — | Sortino 1A | -1,66 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0510 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,3620 |
| Desvio negativo 1A | 3,25% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4,48 mil | Volume médio | 19,18 mil |
| AUM | US$ 201,1 mi | Prêmio/Desconto | +0,25% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 931,1 mil | -0,46% | US$ 200,6 mi → US$ 201,1 mi |
| 1 Mês | US$ 5 mi | +2,59% | US$ 194,2 mi → US$ 201,1 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.