AFIX Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Broad Market Core Bond ETF
Koers per 26 okt 2026 15:28 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 24,00 | Dagbandbreedte | 24,00 – 24,03 |
| 52-weeksbereik | 23,51 – 25,54 | Volume | 3 |
| Gem. volume | 19,18K | AUM | US$ 201,1 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,20% | Yield (TTM) | 5,47% |
| NAV | 23,94 | Premie/korting | +0,25% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 4 dec 2024 | Posities | 585 |
| Uitgevende instelling | Allspring | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 01989A308 | ISIN | US01989A3086 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
AFIX is designed to provide exposure to the US fixed income market. It actively invests in debt securities of any maturity and across different sectors including corporate, municipal, mortgage- and asset-backed securities, and US Government obligations. The fund primarily holds securities with investment grade ratings but may also allocate to other credit qualities for up to 20%. To form the portfolio, the fund uses fundamental research and relative value analysis with emphasis on high-quality securities, broad diversification, and adequate liquidity. Up to 20% of the fund may also be allocated to USD-denominated foreign securities. Note that the fund may utilize futures manage risk or enhance return.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,42% | -1,58% | -3,90% | -4,36% | -5,99% | — | — | — | -2,23% |
| Totaalrendement | +0,80% | -0,87% | -2,04% | -1,15% | -1,23% | — | — | — | +2,19% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,20% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $20.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 583 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasuries | — | 4,91% | 10,76 mln. | US$ 9,9 mln. |
| 2 | U.S. Treasuries | — | 3,58% | 7,52 mln. | US$ 7,2 mln. |
| 3 | U.S. Treasuries | — | 3,02% | 6,64 mln. | US$ 6,1 mln. |
| 4 | U.S. Treasuries | — | 1,48% | 2,98 mln. | US$ 3 mln. |
| 5 | U.S. Treasury TIPS | — | 1,28% | 2,76 mln. | US$ 2,6 mln. |
| 6 | FHLMC | — | 1,04% | 2,14 mln. | US$ 2,1 mln. |
| 7 | FED HM LN PC POOL RJ5997 FR 03/56 FIXED 5 | — | 0,97% | 2,06 mln. | US$ 2 mln. |
| 8 | FNMA | — | 0,91% | 2,01 mln. | US$ 1,8 mln. |
| 9 | FED HM LN PC POOL RA5782 FR 09/51 FIXED 2.5 | — | 0,89% | 2,2 mln. | US$ 1,8 mln. |
| 10 | U.S. Treasuries | — | 0,87% | 1,8 mln. | US$ 1,7 mln. |
| 11 | FNMA | — | 0,85% | 1,95 mln. | US$ 1,7 mln. |
| 12 | U.S. Treasuries | — | 0,81% | 1,7 mln. | US$ 1,6 mln. |
| 13 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 0,77% | 1,54 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 14 | FNMA POOL CC2844 FN 06/56 FIXED 5.5 | — | 0,77% | 1,57 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 15 | FNMA | — | 0,76% | 1,74 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 16 | FNMA POOL FM4129 FN 09/50 FIXED VAR | — | 0,76% | 1,68 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 17 | FNMA POOL BZ6983 FN 05/31 FIXED 3.945 | — | 0,76% | 1,6 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 18 | FHLMC SUPER 30Y FIXED | — | 0,74% | 1,6 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 19 | FED HM LN PC POOL RJ6615 FR 05/56 FIXED 5 | — | 0,74% | 1,57 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 20 | FNMA | — | 0,73% | 1,74 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 21 | FNMA | — | 0,72% | 1,64 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 22 | Net Other Assets | — | 0,71% | 0 | US$ 1,4 mln. |
| 23 | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2023 25I 1 | — | 0,68% | 1,37 mln. | US$ 1,4 mln. |
| 24 | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBIC 2025 10B 1 | — | 0,60% | 1,25 mln. | US$ 1,2 mln. |
| 25 | FHLMC | — | 0,55% | 1,38 mln. | US$ 1,1 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5,47% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.3130 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 23 okt 2026 | Laatste betaling | $0.0780 (27 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 23 okt 2026 | 23 okt 2026 | 27 okt 2026 | $0.0780 |
| 24 sep 2026 | 24 sep 2026 | 28 sep 2026 | $0.0900 |
| 25 aug 2026 | 25 aug 2026 | 27 aug 2026 | $0.0905 |
| 24 jul 2026 | 24 jul 2026 | 28 jul 2026 | $0.1137 |
| 24 jun 2026 | 24 jun 2026 | 26 jun 2026 | $0.0957 |
| 22 mei 2026 | 22 mei 2026 | 27 mei 2026 | $0.0877 |
| 24 apr 2026 | 24 apr 2026 | 28 apr 2026 | $0.0817 |
| 25 mrt 2026 | 25 mrt 2026 | 27 mrt 2026 | $0.1060 |
| 24 feb 2026 | 24 feb 2026 | 26 feb 2026 | $0.0895 |
| 27 jan 2026 | 27 jan 2026 | 29 jan 2026 | $0.0630 |
| 22 dec 2025 | 22 dec 2025 | 24 dec 2025 | $0.1373 |
| 15 dec 2025 | 15 dec 2025 | 17 dec 2025 | $0.0806 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4,45% / — | Sharpe 1J / 3J | -1,22 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5,16% / — | Sortino 1J | -1,66 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,0510 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,3620 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3,25% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3 | Gemiddeld volume | 19,18K |
| AUM | US$ 201,1 mln. | Premie/korting | +0,25% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 931,1K | -0,46% | US$ 200,6 mln. → US$ 201,1 mln. |
| 1 maand | US$ 5 mln. | +2,59% | US$ 194,2 mln. → US$ 201,1 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over AFIX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.