AFIX Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Broad Market Core Bond ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 20:00 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 24,04 | Day Range | 23,97 – 24,00 |
| 52-Week Range | 23,51 – 25,54 | Volume | 4480 |
| Avg Volume | 19180 | AUM | 201,1 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,20% | Rendimento (TTM) | 5,47% |
| NAV | 23,94 | Premio/Sconto | +0,25% indicativo |
| Inception | 4 dic 2024 | Posizioni in portafoglio | 585 |
| Emittente | Allspring | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 01989A308 | ISIN | US01989A3086 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
AFIX is designed to provide exposure to the US fixed income market. It actively invests in debt securities of any maturity and across different sectors including corporate, municipal, mortgage- and asset-backed securities, and US Government obligations. The fund primarily holds securities with investment grade ratings but may also allocate to other credit qualities for up to 20%. To form the portfolio, the fund uses fundamental research and relative value analysis with emphasis on high-quality securities, broad diversification, and adequate liquidity. Up to 20% of the fund may also be allocated to USD-denominated foreign securities. Note that the fund may utilize futures manage risk or enhance return.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0,42% | -1,58% | -3,90% | -4,36% | -5,99% | — | — | — | -2,23% |
| Rendimento totale | +0,80% | -0,87% | -2,04% | -1,15% | -1,23% | — | — | — | +2,19% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,20% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 583 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasuries | — | 4,91% | 10,76 Mln | 9,9 Mln USD |
| 2 | U.S. Treasuries | — | 3,58% | 7,52 Mln | 7,2 Mln USD |
| 3 | U.S. Treasuries | — | 3,02% | 6,64 Mln | 6,1 Mln USD |
| 4 | U.S. Treasuries | — | 1,48% | 2,98 Mln | 3 Mln USD |
| 5 | U.S. Treasury TIPS | — | 1,28% | 2,76 Mln | 2,6 Mln USD |
| 6 | FHLMC | — | 1,04% | 2,14 Mln | 2,1 Mln USD |
| 7 | FED HM LN PC POOL RJ5997 FR 03/56 FIXED 5 | — | 0,97% | 2,06 Mln | 2 Mln USD |
| 8 | FNMA | — | 0,91% | 2,01 Mln | 1,8 Mln USD |
| 9 | FED HM LN PC POOL RA5782 FR 09/51 FIXED 2.5 | — | 0,89% | 2,2 Mln | 1,8 Mln USD |
| 10 | U.S. Treasuries | — | 0,87% | 1,8 Mln | 1,7 Mln USD |
| 11 | FNMA | — | 0,85% | 1,95 Mln | 1,7 Mln USD |
| 12 | U.S. Treasuries | — | 0,81% | 1,7 Mln | 1,6 Mln USD |
| 13 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 0,77% | 1,54 Mln | 1,5 Mln USD |
| 14 | FNMA POOL CC2844 FN 06/56 FIXED 5.5 | — | 0,77% | 1,57 Mln | 1,5 Mln USD |
| 15 | FNMA | — | 0,76% | 1,74 Mln | 1,5 Mln USD |
| 16 | FNMA POOL FM4129 FN 09/50 FIXED VAR | — | 0,76% | 1,68 Mln | 1,5 Mln USD |
| 17 | FNMA POOL BZ6983 FN 05/31 FIXED 3.945 | — | 0,76% | 1,6 Mln | 1,5 Mln USD |
| 18 | FHLMC SUPER 30Y FIXED | — | 0,74% | 1,6 Mln | 1,5 Mln USD |
| 19 | FED HM LN PC POOL RJ6615 FR 05/56 FIXED 5 | — | 0,74% | 1,57 Mln | 1,5 Mln USD |
| 20 | FNMA | — | 0,73% | 1,74 Mln | 1,5 Mln USD |
| 21 | FNMA | — | 0,72% | 1,64 Mln | 1,5 Mln USD |
| 22 | Net Other Assets | — | 0,71% | 0 | 1,4 Mln USD |
| 23 | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2023 25I 1 | — | 0,68% | 1,37 Mln | 1,4 Mln USD |
| 24 | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBIC 2025 10B 1 | — | 0,60% | 1,25 Mln | 1,2 Mln USD |
| 25 | FHLMC | — | 0,55% | 1,38 Mln | 1,1 Mln USD |
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Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5,47% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3130 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 23 ott 2026 | Ultimo pagamento | $0.0780 (27 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 23 ott 2026 | 23 ott 2026 | 27 ott 2026 | $0.0780 |
| 24 set 2026 | 24 set 2026 | 28 set 2026 | $0.0900 |
| 25 ago 2026 | 25 ago 2026 | 27 ago 2026 | $0.0905 |
| 24 lug 2026 | 24 lug 2026 | 28 lug 2026 | $0.1137 |
| 24 giu 2026 | 24 giu 2026 | 26 giu 2026 | $0.0957 |
| 22 mag 2026 | 22 mag 2026 | 27 mag 2026 | $0.0877 |
| 24 apr 2026 | 24 apr 2026 | 28 apr 2026 | $0.0817 |
| 25 mar 2026 | 25 mar 2026 | 27 mar 2026 | $0.1060 |
| 24 feb 2026 | 24 feb 2026 | 26 feb 2026 | $0.0895 |
| 27 gen 2026 | 27 gen 2026 | 29 gen 2026 | $0.0630 |
| 22 dic 2025 | 22 dic 2025 | 24 dic 2025 | $0.1373 |
| 15 dic 2025 | 15 dic 2025 | 17 dic 2025 | $0.0806 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4,45% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,22 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5,16% / — | Sortino 1A | -1,66 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0510 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,3620 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 3,25% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4480 | Average volume | 19180 |
| AUM | 201,1 Mln USD | Premio/Sconto | +0,25% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -931053 USD | -0,46% | 200,6 Mln USD → 201,1 Mln USD |
| 1 Month | 5 Mln USD | +2,59% | 194,2 Mln USD → 201,1 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AFIX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.