AFIX Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Broad Market Core Bond ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,04 | Rentang Harian | 23,97 – 24,00 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,51 – 25,54 | Volume | 4,48 rb |
| Volume Rata-Rata | 19,18 rb | AUM | US$201,1 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,20% | Yield (TTM) | 5,47% |
| NAV | 23,94 | Premium/Diskon | +0,25% indikatif |
| Inception | 4 Des 2024 | Kepemilikan | 585 |
| Penerbit | Allspring | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 01989A308 | ISIN | US01989A3086 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
AFIX is designed to provide exposure to the US fixed income market. It actively invests in debt securities of any maturity and across different sectors including corporate, municipal, mortgage- and asset-backed securities, and US Government obligations. The fund primarily holds securities with investment grade ratings but may also allocate to other credit qualities for up to 20%. To form the portfolio, the fund uses fundamental research and relative value analysis with emphasis on high-quality securities, broad diversification, and adequate liquidity. Up to 20% of the fund may also be allocated to USD-denominated foreign securities. Note that the fund may utilize futures manage risk or enhance return.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,42% | -1,58% | -3,90% | -4,36% | -5,99% | — | — | — | -2,23% |
| Total return | +0,80% | -0,87% | -2,04% | -1,15% | -1,23% | — | — | — | +2,19% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 583 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasuries | — | 4,91% | 10,76 jt | US$9,9 jt |
| 2 | U.S. Treasuries | — | 3,58% | 7,52 jt | US$7,2 jt |
| 3 | U.S. Treasuries | — | 3,02% | 6,64 jt | US$6,1 jt |
| 4 | U.S. Treasuries | — | 1,48% | 2,98 jt | US$3 jt |
| 5 | U.S. Treasury TIPS | — | 1,28% | 2,76 jt | US$2,6 jt |
| 6 | FHLMC | — | 1,04% | 2,14 jt | US$2,1 jt |
| 7 | FED HM LN PC POOL RJ5997 FR 03/56 FIXED 5 | — | 0,97% | 2,06 jt | US$2 jt |
| 8 | FNMA | — | 0,91% | 2,01 jt | US$1,8 jt |
| 9 | FED HM LN PC POOL RA5782 FR 09/51 FIXED 2.5 | — | 0,89% | 2,2 jt | US$1,8 jt |
| 10 | U.S. Treasuries | — | 0,87% | 1,8 jt | US$1,7 jt |
| 11 | FNMA | — | 0,85% | 1,95 jt | US$1,7 jt |
| 12 | U.S. Treasuries | — | 0,81% | 1,7 jt | US$1,6 jt |
| 13 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 0,77% | 1,54 jt | US$1,5 jt |
| 14 | FNMA POOL CC2844 FN 06/56 FIXED 5.5 | — | 0,77% | 1,57 jt | US$1,5 jt |
| 15 | FNMA | — | 0,76% | 1,74 jt | US$1,5 jt |
| 16 | FNMA POOL FM4129 FN 09/50 FIXED VAR | — | 0,76% | 1,68 jt | US$1,5 jt |
| 17 | FNMA POOL BZ6983 FN 05/31 FIXED 3.945 | — | 0,76% | 1,6 jt | US$1,5 jt |
| 18 | FHLMC SUPER 30Y FIXED | — | 0,74% | 1,6 jt | US$1,5 jt |
| 19 | FED HM LN PC POOL RJ6615 FR 05/56 FIXED 5 | — | 0,74% | 1,57 jt | US$1,5 jt |
| 20 | FNMA | — | 0,73% | 1,74 jt | US$1,5 jt |
| 21 | FNMA | — | 0,72% | 1,64 jt | US$1,5 jt |
| 22 | Net Other Assets | — | 0,71% | 0 | US$1,4 jt |
| 23 | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2023 25I 1 | — | 0,68% | 1,37 jt | US$1,4 jt |
| 24 | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBIC 2025 10B 1 | — | 0,60% | 1,25 jt | US$1,2 jt |
| 25 | FHLMC | — | 0,55% | 1,38 jt | US$1,1 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5,47% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3130 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 23 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0780 (27 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 23 Okt 2026 | 23 Okt 2026 | 27 Okt 2026 | $0.0780 |
| 24 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | $0.0900 |
| 25 Agu 2026 | 25 Agu 2026 | 27 Agu 2026 | $0.0905 |
| 24 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | $0.1137 |
| 24 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | $0.0957 |
| 22 Mei 2026 | 22 Mei 2026 | 27 Mei 2026 | $0.0877 |
| 24 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | $0.0817 |
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | $0.1060 |
| 24 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | $0.0895 |
| 27 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | $0.0630 |
| 22 Des 2025 | 22 Des 2025 | 24 Des 2025 | $0.1373 |
| 15 Des 2025 | 15 Des 2025 | 17 Des 2025 | $0.0806 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4,45% / — | Sharpe 1T / 3T | -1,22 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5,16% / — | Sortino 1T | -1,66 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0510 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,3620 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3,25% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4,48 rb | Volume rata-rata | 19,18 rb |
| AUM | US$201,1 jt | Premium/Diskon | +0,25% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$931,1 rb | -0,46% | US$200,6 jt → US$201,1 jt |
| 1 Bulan | US$5 jt | +2,59% | US$194,2 jt → US$201,1 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AFIX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.