AFIX Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Broad Market Core Bond ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,04 | Tagesspanne | 23,97 – 24,00 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,51 – 25,54 | Volumen | 4480 |
| Durchschn. Volumen | 19180 | AUM | 201,1 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,20 % | Rendite (TTM) | 5,47 % |
| NAV | 23,94 | Aufgeld/Abschlag | +0,25 % indikativ |
| Auflegung | 04.12.2024 | Positionen | 585 |
| Anbieter | Allspring | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 01989A308 | ISIN | US01989A3086 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
AFIX is designed to provide exposure to the US fixed income market. It actively invests in debt securities of any maturity and across different sectors including corporate, municipal, mortgage- and asset-backed securities, and US Government obligations. The fund primarily holds securities with investment grade ratings but may also allocate to other credit qualities for up to 20%. To form the portfolio, the fund uses fundamental research and relative value analysis with emphasis on high-quality securities, broad diversification, and adequate liquidity. Up to 20% of the fund may also be allocated to USD-denominated foreign securities. Note that the fund may utilize futures manage risk or enhance return.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,42 % | -1,58 % | -3,90 % | -4,36 % | -5,99 % | — | — | — | -2,23 % |
| Gesamtrendite | +0,80 % | -0,87 % | -2,04 % | -1,15 % | -1,23 % | — | — | — | +2,19 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,20 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 583 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasuries | — | 4,91 % | 10,76 Mio. | 9,9 Mio. $ |
| 2 | U.S. Treasuries | — | 3,58 % | 7,52 Mio. | 7,2 Mio. $ |
| 3 | U.S. Treasuries | — | 3,02 % | 6,64 Mio. | 6,1 Mio. $ |
| 4 | U.S. Treasuries | — | 1,48 % | 2,98 Mio. | 3 Mio. $ |
| 5 | U.S. Treasury TIPS | — | 1,28 % | 2,76 Mio. | 2,6 Mio. $ |
| 6 | FHLMC | — | 1,04 % | 2,14 Mio. | 2,1 Mio. $ |
| 7 | FED HM LN PC POOL RJ5997 FR 03/56 FIXED 5 | — | 0,97 % | 2,06 Mio. | 2 Mio. $ |
| 8 | FNMA | — | 0,91 % | 2,01 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 9 | FED HM LN PC POOL RA5782 FR 09/51 FIXED 2.5 | — | 0,89 % | 2,2 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 10 | U.S. Treasuries | — | 0,87 % | 1,8 Mio. | 1,7 Mio. $ |
| 11 | FNMA | — | 0,85 % | 1,95 Mio. | 1,7 Mio. $ |
| 12 | U.S. Treasuries | — | 0,81 % | 1,7 Mio. | 1,6 Mio. $ |
| 13 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 0,77 % | 1,54 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 14 | FNMA POOL CC2844 FN 06/56 FIXED 5.5 | — | 0,77 % | 1,57 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 15 | FNMA | — | 0,76 % | 1,74 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 16 | FNMA POOL FM4129 FN 09/50 FIXED VAR | — | 0,76 % | 1,68 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 17 | FNMA POOL BZ6983 FN 05/31 FIXED 3.945 | — | 0,76 % | 1,6 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 18 | FHLMC SUPER 30Y FIXED | — | 0,74 % | 1,6 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 19 | FED HM LN PC POOL RJ6615 FR 05/56 FIXED 5 | — | 0,74 % | 1,57 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 20 | FNMA | — | 0,73 % | 1,74 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 21 | FNMA | — | 0,72 % | 1,64 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 22 | Net Other Assets | — | 0,71 % | 0 | 1,4 Mio. $ |
| 23 | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2023 25I 1 | — | 0,68 % | 1,37 Mio. | 1,4 Mio. $ |
| 24 | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBIC 2025 10B 1 | — | 0,60 % | 1,25 Mio. | 1,2 Mio. $ |
| 25 | FHLMC | — | 0,55 % | 1,38 Mio. | 1,1 Mio. $ |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5,47 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3130 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 23.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0780 (27.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 23.10.2026 | 27.10.2026 | $0.0780 |
| 24.09.2026 | 24.09.2026 | 28.09.2026 | $0.0900 |
| 25.08.2026 | 25.08.2026 | 27.08.2026 | $0.0905 |
| 24.07.2026 | 24.07.2026 | 28.07.2026 | $0.1137 |
| 24.06.2026 | 24.06.2026 | 26.06.2026 | $0.0957 |
| 22.05.2026 | 22.05.2026 | 27.05.2026 | $0.0877 |
| 24.04.2026 | 24.04.2026 | 28.04.2026 | $0.0817 |
| 25.03.2026 | 25.03.2026 | 27.03.2026 | $0.1060 |
| 24.02.2026 | 24.02.2026 | 26.02.2026 | $0.0895 |
| 27.01.2026 | 27.01.2026 | 29.01.2026 | $0.0630 |
| 22.12.2025 | 22.12.2025 | 24.12.2025 | $0.1373 |
| 15.12.2025 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | $0.0806 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4,45 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,22 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5,16 % / — | Sortino 1J | -1,66 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0510 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,3620 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3,25 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4480 | Durchschnittliches Volumen | 19180 |
| AUM | 201,1 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,25 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -931053 $ | -0,46 % | 200,6 Mio. $ → 201,1 Mio. $ |
| 1 Monat | 5 Mio. $ | +2,59 % | 194,2 Mio. $ → 201,1 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AFIX
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.