AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 9.26 | Günlük Aralık | 9.21 – 9.27 |
| 52 Haftalık Aralık | 9.13 – 9.86 | Hacim | 211.81K |
| Ort. Hacim | 364.49K | AUM | $423.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | 4.12% |
| NAV | 9.24 | Prim/İskonto | +0.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 18, 2018 | Varlıklar | 4 |
| İhraççı | Horizon Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 44053A440 | ISIN | US44053A4408 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in a diversified portfolio of fixed income instruments. The principal investments of the fund include corporate bonds, U.S. government and agency securities, master-limited partners ("MLPs") (tied to energy-related commodities), private debt, foreign sovereign bonds, convertible securities, bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.28% | -1.28% | -1.28% | -1.49% | -1.07% | +1.37% | -0.72% | — | -0.94% |
| Toplam getiri | -1.28% | -1.17% | -0.22% | +0.43% | +2.32% | +5.88% | +3.46% | — | +2.30% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 347 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.78% | 26.55M | $26.5M |
| 2 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 2.69% | 120 | $12.4M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 2.39% | 105 | $11.0M |
| 4 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 2.16% | 9.95M | $9.9M |
| 5 | Point Au Roche Park CLO Ltd 5.4292% 01/20/2039 | — | 1.93% | 8.84M | $8.8M |
| 6 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 | — | 1.88% | 9.12M | $8.6M |
| 7 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 1.80% | 80 | $8.3M |
| 8 | Station Casinos LLC 5.7309% 04/30/2031 | — | 1.74% | 8.00M | $8.0M |
| 9 | Electricite de France SA 9.125% 12/15/2174 | — | 1.65% | 7.00M | $7.6M |
| 10 | Great Outdoors (Bass Pro Shops) T/L (1/25)… | — | 1.51% | 6.92M | $7.0M |
| 11 | General Motors Financial Co Inc 5.7% 03/30/2175 | — | 1.47% | 6.87M | $6.7M |
| 12 | Penn Entertainment Inc 5.7309% 04/21/2029 | — | 1.42% | 6.56M | $6.5M |
| 13 | Credit Agricole SA 4.75% 03/23/2175 | — | 1.41% | 6.88M | $6.5M |
| 14 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.55% 09/13/2029 | — | 1.37% | 6.58M | $6.3M |
| 15 | Citigroup Inc 6.5% 05/15/2175 | — | 1.29% | 6.00M | $5.9M |
| 16 | Capital One Financial Corp 5.5% 10/30/2174 | — | 1.17% | 5.36M | $5.4M |
| 17 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | — | 1.16% | 5.50M | $5.3M |
| 18 | Energy Transfer LP 6.625% 02/15/2175 | — | 1.10% | 5.05M | $5.1M |
| 19 | Ally Financial Inc 4.7% 08/15/2175 | — | 1.10% | 5.26M | $5.0M |
| 20 | Caesars Entertainment Inc 5.9809% 02/28/2031 | — | 1.09% | 5.24M | $5.0M |
| 21 | Wells Fargo & Co 6.55% 12/15/2174 | — | 1.07% | 5.00M | $4.9M |
| 22 | Cedar Fair LP 5.7309% 04/18/2031 | — | 1.05% | 4.98M | $4.8M |
| 23 | CIFC Funding 2026-I Ltd 6.9519% 04/25/2039 | — | 1.00% | 4.62M | $4.6M |
| 24 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4%… | — | 0.97% | 4.85M | $4.5M |
| 25 | Air Canada 5.4134% 03/14/2031 | — | 0.97% | 4.45M | $4.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.12% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3820 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 25, 2026 | Son ödeme | $0.0359 (Sep 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +20.72% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -6.61% / +20.40% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0359 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0270 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0120 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0356 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0250 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0303 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0361 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0215 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0213 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1082 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0120 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.0171 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.83% / 3.00% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.55 / 0.639 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.33% / -2.33% | Sortino 1Y | -0.79 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.076 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.392 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.97% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 211.81K | Ortalama hacim | 364.49K |
| AUM | $423.6M | Prim/İskonto | +0.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $11.7M | +2.84% | $411.9M → $423.6M |
| 1 Ay | $121.7M | +39.93% | $304.8M → $423.6M |
| 1 Hafta | $120.5M | +39.85% | $302.4M → $423.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AFIF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.