AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 9.41 | Дневной диапазон | 9.39 – 9.40 |
| Диапазон за 52 недели | 9.13 – 9.86 | Объём торгов | 93.95K |
| Средний объём | 165.75K | AUM | $230.7M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 3.61% |
| NAV | 9.40 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Sep 17, 2018 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | Horizon Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 44053A440 | ISIN | US44053A4408 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in a diversified portfolio of fixed income instruments. The principal investments of the fund include corporate bonds, U.S. government and agency securities, master-limited partners ("MLPs") (tied to energy-related commodities), private debt, foreign sovereign bonds, convertible securities, bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.75% | +0.53% | -0.11% | +0.32% | +0.85% | +1.98% | -0.50% | — | -0.72% |
| Совокупная доходность | +0.75% | +1.07% | +1.40% | +2.28% | +4.54% | +6.66% | +3.73% | — | +2.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 339 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | — | 3.74% | 115 | $12.5M |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 3.23% | 100 | $10.8M |
| 3 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 2.98% | 10.06M | $10.0M |
| 4 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 2.38% | 75 | $8.0M |
| 5 | Electricite de France SA 9.125% 12/15/2174 | — | 2.06% | 6.00M | $6.9M |
| 6 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | — | 1.93% | 6.48M | $6.5M |
| 7 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 | — | 1.82% | 6.20M | $6.1M |
| 8 | Citigroup Inc 6.5% 05/15/2175 | — | 1.80% | 6.00M | $6.0M |
| 9 | Penn Entertainment Inc 5.6439% 04/21/2029 | — | 1.66% | 5.56M | $5.6M |
| 10 | General Motors Financial Co Inc 5.7% 03/30/2175 | — | 1.61% | 5.45M | $5.4M |
| 11 | Caesars Entertainment Inc 5.8939% 02/28/2031 | — | 1.52% | 5.24M | $5.1M |
| 12 | United States Treasury Bill 09/01/2026 | — | 1.50% | 5.03M | $5.0M |
| 13 | Station Casinos LLC 5.6439% 04/30/2031 | — | 1.50% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | Capital One Financial Corp 5.5% 10/30/2174 | — | 1.47% | 4.91M | $4.9M |
| 15 | United States Treasury Bill 09/15/2026 | — | 1.44% | 4.82M | $4.8M |
| 16 | Ally Financial Inc 4.7% 08/15/2175 | — | 1.30% | 4.49M | $4.4M |
| 17 | Cedar Fair LP 5.6439% 04/18/2031 | — | 1.18% | 3.98M | $4.0M |
| 18 | Great Outdoors (Bass Pro Shops) T/L (1/25)… | — | 1.18% | 3.92M | $3.9M |
| 19 | BNP Paribas SA 4.625% 07/12/2175 | — | 1.14% | 3.82M | $3.8M |
| 20 | Bank of Nova Scotia/The 3.625% 10/27/2081 | — | 1.13% | 3.82M | $3.8M |
| 21 | BNP Paribas SA 7.75% 02/16/2175 | — | 1.04% | 3.33M | $3.5M |
| 22 | Air Canada 5.4134% 03/14/2031 | — | 1.03% | 3.45M | $3.5M |
| 23 | AAdvantage Loyalty (AMR/American Airlines) T/L… | — | 1.01% | 3.39M | $3.4M |
| 24 | American Electric Power Co Inc 3.875% 02/15/2062 | — | 1.01% | 3.40M | $3.4M |
| 25 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd… | — | 0.97% | 3.25M | $3.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3406 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 17, 2026 | Последняя выплата | $0.0120 (Jul 22, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.56% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -9.20% / +19.12% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0120 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0356 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0250 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0303 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0361 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0215 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0213 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1082 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0120 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.0171 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0215 |
| Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 20, 2025 | $0.0114 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.80% / 3.11% | Шарп 1Л / 3Л | 0.314 / 0.975 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.61% / -1.82% | Сортино 1Л | 0.462 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.073 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.376 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.91% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 93.95K | Средний объём | 165.75K |
| AUM | $230.7M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $230.7M → $230.7M |
| 1 неделя | -$244.6K | -0.11% | $230.7M → $230.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AFIF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.