AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 9.41 | Intervalo Diário | 9.39 – 9.40 |
| Faixa de 52 Semanas | 9.13 – 9.86 | Volume | 93.95K |
| Volume Médio | 163.55K | AUM | $230.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 3.61% |
| NAV | 9.40 | Prêmio/Desconto | +0.05% indicativo |
| Início | Sep 17, 2018 | Posições | 4 |
| Emissor | Horizon Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 44053A440 | ISIN | US44053A4408 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in a diversified portfolio of fixed income instruments. The principal investments of the fund include corporate bonds, U.S. government and agency securities, master-limited partners ("MLPs") (tied to energy-related commodities), private debt, foreign sovereign bonds, convertible securities, bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.75% | +0.53% | -0.11% | +0.32% | +0.85% | +1.98% | -0.50% | — | -0.72% |
| Retorno total | +0.75% | +1.07% | +1.40% | +2.28% | +4.54% | +6.66% | +3.73% | — | +2.57% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 339 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | — | 3.74% | 115 | $12.5M |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 3.23% | 100 | $10.8M |
| 3 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 2.98% | 10.06M | $10.0M |
| 4 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 2.38% | 75 | $8.0M |
| 5 | Electricite de France SA 9.125% 12/15/2174 | — | 2.06% | 6.00M | $6.9M |
| 6 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | — | 1.93% | 6.48M | $6.5M |
| 7 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 | — | 1.82% | 6.20M | $6.1M |
| 8 | Citigroup Inc 6.5% 05/15/2175 | — | 1.80% | 6.00M | $6.0M |
| 9 | Penn Entertainment Inc 5.6439% 04/21/2029 | — | 1.66% | 5.56M | $5.6M |
| 10 | General Motors Financial Co Inc 5.7% 03/30/2175 | — | 1.61% | 5.45M | $5.4M |
| 11 | Caesars Entertainment Inc 5.8939% 02/28/2031 | — | 1.52% | 5.24M | $5.1M |
| 12 | United States Treasury Bill 09/01/2026 | — | 1.50% | 5.03M | $5.0M |
| 13 | Station Casinos LLC 5.6439% 04/30/2031 | — | 1.50% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | Capital One Financial Corp 5.5% 10/30/2174 | — | 1.47% | 4.91M | $4.9M |
| 15 | United States Treasury Bill 09/15/2026 | — | 1.44% | 4.82M | $4.8M |
| 16 | Ally Financial Inc 4.7% 08/15/2175 | — | 1.30% | 4.49M | $4.4M |
| 17 | Cedar Fair LP 5.6439% 04/18/2031 | — | 1.18% | 3.98M | $4.0M |
| 18 | Great Outdoors (Bass Pro Shops) T/L (1/25)… | — | 1.18% | 3.92M | $3.9M |
| 19 | BNP Paribas SA 4.625% 07/12/2175 | — | 1.14% | 3.82M | $3.8M |
| 20 | Bank of Nova Scotia/The 3.625% 10/27/2081 | — | 1.13% | 3.82M | $3.8M |
| 21 | BNP Paribas SA 7.75% 02/16/2175 | — | 1.04% | 3.33M | $3.5M |
| 22 | Air Canada 5.4134% 03/14/2031 | — | 1.03% | 3.45M | $3.5M |
| 23 | AAdvantage Loyalty (AMR/American Airlines) T/L… | — | 1.01% | 3.39M | $3.4M |
| 24 | American Electric Power Co Inc 3.875% 02/15/2062 | — | 1.01% | 3.40M | $3.4M |
| 25 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd… | — | 0.97% | 3.25M | $3.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.61% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3406 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 17, 2026 | Último pagamento | $0.0120 (Jul 22, 2026) |
| Crescimento 1A | -1.56% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -9.20% / +19.12% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0120 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0356 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0250 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0303 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0361 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0215 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0213 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1082 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0120 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.0171 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0215 |
| Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 20, 2025 | $0.0114 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.80% / 3.11% | Sharpe 1A / 3A | 0.314 / 0.975 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.61% / -1.82% | Sortino 1A | 0.462 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.073 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.376 |
| Desvio negativo 1A | 1.91% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 93.95K | Volume médio | 163.55K |
| AUM | $230.7M | Prêmio/Desconto | +0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $230.7M → $230.7M |
| 1 Semana | -$244.6K | -0.11% | $230.7M → $230.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AFIF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.