AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 9.26 | Intervalo Diário | 9.21 – 9.27 |
| Faixa de 52 Semanas | 9.13 – 9.86 | Volume | 211.81K |
| Volume Médio | 364.49K | AUM | $423.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 4.12% |
| NAV | 9.24 | Prêmio/Desconto | +0.32% indicativo |
| Início | Sep 18, 2018 | Posições | 4 |
| Emissor | Horizon Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 44053A440 | ISIN | US44053A4408 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in a diversified portfolio of fixed income instruments. The principal investments of the fund include corporate bonds, U.S. government and agency securities, master-limited partners ("MLPs") (tied to energy-related commodities), private debt, foreign sovereign bonds, convertible securities, bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.28% | -1.28% | -1.28% | -1.49% | -1.07% | +1.37% | -0.72% | — | -0.94% |
| Retorno total | -1.28% | -1.17% | -0.22% | +0.43% | +2.32% | +5.88% | +3.46% | — | +2.30% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 347 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.78% | 26.55M | $26.5M |
| 2 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 2.69% | 120 | $12.4M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 2.39% | 105 | $11.0M |
| 4 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 2.16% | 9.95M | $9.9M |
| 5 | Point Au Roche Park CLO Ltd 5.4292% 01/20/2039 | — | 1.93% | 8.84M | $8.8M |
| 6 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 | — | 1.88% | 9.12M | $8.6M |
| 7 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 1.80% | 80 | $8.3M |
| 8 | Station Casinos LLC 5.7309% 04/30/2031 | — | 1.74% | 8.00M | $8.0M |
| 9 | Electricite de France SA 9.125% 12/15/2174 | — | 1.65% | 7.00M | $7.6M |
| 10 | Great Outdoors (Bass Pro Shops) T/L (1/25)… | — | 1.51% | 6.92M | $7.0M |
| 11 | General Motors Financial Co Inc 5.7% 03/30/2175 | — | 1.47% | 6.87M | $6.7M |
| 12 | Penn Entertainment Inc 5.7309% 04/21/2029 | — | 1.42% | 6.56M | $6.5M |
| 13 | Credit Agricole SA 4.75% 03/23/2175 | — | 1.41% | 6.88M | $6.5M |
| 14 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.55% 09/13/2029 | — | 1.37% | 6.58M | $6.3M |
| 15 | Citigroup Inc 6.5% 05/15/2175 | — | 1.29% | 6.00M | $5.9M |
| 16 | Capital One Financial Corp 5.5% 10/30/2174 | — | 1.17% | 5.36M | $5.4M |
| 17 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | — | 1.16% | 5.50M | $5.3M |
| 18 | Energy Transfer LP 6.625% 02/15/2175 | — | 1.10% | 5.05M | $5.1M |
| 19 | Ally Financial Inc 4.7% 08/15/2175 | — | 1.10% | 5.26M | $5.0M |
| 20 | Caesars Entertainment Inc 5.9809% 02/28/2031 | — | 1.09% | 5.24M | $5.0M |
| 21 | Wells Fargo & Co 6.55% 12/15/2174 | — | 1.07% | 5.00M | $4.9M |
| 22 | Cedar Fair LP 5.7309% 04/18/2031 | — | 1.05% | 4.98M | $4.8M |
| 23 | CIFC Funding 2026-I Ltd 6.9519% 04/25/2039 | — | 1.00% | 4.62M | $4.6M |
| 24 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4%… | — | 0.97% | 4.85M | $4.5M |
| 25 | Air Canada 5.4134% 03/14/2031 | — | 0.97% | 4.45M | $4.4M |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.12% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3820 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 25, 2026 | Último pagamento | $0.0359 (Sep 28, 2026) |
| Crescimento 1A | +20.72% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -6.61% / +20.40% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0359 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0270 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0120 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0356 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0250 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0303 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0361 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0215 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0213 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1082 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0120 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.0171 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.83% / 3.00% | Sharpe 1A / 3A | -0.55 / 0.639 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.33% / -2.33% | Sortino 1A | -0.79 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.076 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.392 |
| Desvio negativo 1A | 1.97% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 211.81K | Volume médio | 364.49K |
| AUM | $423.6M | Prêmio/Desconto | +0.32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $11.7M | +2.84% | $411.9M → $423.6M |
| 1 Mês | $121.7M | +39.93% | $304.8M → $423.6M |
| 1 Semana | $120.5M | +39.85% | $302.4M → $423.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.