AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 9.41 | 당일 가격 범위 | 9.39 – 9.40 |
| 52주 범위 | 9.13 – 9.86 | 거래량 | 93.95K |
| 평균 거래량 | 165.75K | AUM | $230.7M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.85% | 수익률 (TTM) | 3.61% |
| NAV | 9.40 | 프리미엄/디스카운트 | +0.05% 잠정 |
| 설정일 | Sep 17, 2018 | 보유 종목 | 4 |
| 운용사 | Horizon Funds | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Corporate Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 44053A440 | ISIN | US44053A4408 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in a diversified portfolio of fixed income instruments. The principal investments of the fund include corporate bonds, U.S. government and agency securities, master-limited partners ("MLPs") (tied to energy-related commodities), private debt, foreign sovereign bonds, convertible securities, bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.75% | +0.53% | -0.11% | +0.32% | +0.85% | +1.98% | -0.50% | — | -0.72% |
| 총수익률 | +0.75% | +1.07% | +1.40% | +2.28% | +4.54% | +6.66% | +3.73% | — | +2.57% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.85% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $85.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 339 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | — | 3.74% | 115 | $12.5M |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 3.23% | 100 | $10.8M |
| 3 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 2.98% | 10.06M | $10.0M |
| 4 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 2.38% | 75 | $8.0M |
| 5 | Electricite de France SA 9.125% 12/15/2174 | — | 2.06% | 6.00M | $6.9M |
| 6 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | — | 1.93% | 6.48M | $6.5M |
| 7 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 | — | 1.82% | 6.20M | $6.1M |
| 8 | Citigroup Inc 6.5% 05/15/2175 | — | 1.80% | 6.00M | $6.0M |
| 9 | Penn Entertainment Inc 5.6439% 04/21/2029 | — | 1.66% | 5.56M | $5.6M |
| 10 | General Motors Financial Co Inc 5.7% 03/30/2175 | — | 1.61% | 5.45M | $5.4M |
| 11 | Caesars Entertainment Inc 5.8939% 02/28/2031 | — | 1.52% | 5.24M | $5.1M |
| 12 | United States Treasury Bill 09/01/2026 | — | 1.50% | 5.03M | $5.0M |
| 13 | Station Casinos LLC 5.6439% 04/30/2031 | — | 1.50% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | Capital One Financial Corp 5.5% 10/30/2174 | — | 1.47% | 4.91M | $4.9M |
| 15 | United States Treasury Bill 09/15/2026 | — | 1.44% | 4.82M | $4.8M |
| 16 | Ally Financial Inc 4.7% 08/15/2175 | — | 1.30% | 4.49M | $4.4M |
| 17 | Cedar Fair LP 5.6439% 04/18/2031 | — | 1.18% | 3.98M | $4.0M |
| 18 | Great Outdoors (Bass Pro Shops) T/L (1/25)… | — | 1.18% | 3.92M | $3.9M |
| 19 | BNP Paribas SA 4.625% 07/12/2175 | — | 1.14% | 3.82M | $3.8M |
| 20 | Bank of Nova Scotia/The 3.625% 10/27/2081 | — | 1.13% | 3.82M | $3.8M |
| 21 | BNP Paribas SA 7.75% 02/16/2175 | — | 1.04% | 3.33M | $3.5M |
| 22 | Air Canada 5.4134% 03/14/2031 | — | 1.03% | 3.45M | $3.5M |
| 23 | AAdvantage Loyalty (AMR/American Airlines) T/L… | — | 1.01% | 3.39M | $3.4M |
| 24 | American Electric Power Co Inc 3.875% 02/15/2062 | — | 1.01% | 3.40M | $3.4M |
| 25 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd… | — | 0.97% | 3.25M | $3.3M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.61% | 지급액 (최근 12개월) | $0.3406 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 17, 2026 | 최근 지급일 | $0.0120 (Jul 22, 2026) |
| 1년 성장률 | -1.56% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -9.20% / +19.12% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0120 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0356 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0250 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0303 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0361 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0215 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0213 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1082 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0120 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.0171 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0215 |
| Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 20, 2025 | $0.0114 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 2.80% / 3.11% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.314 / 0.975 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -1.61% / -1.82% | 소르티노 지수 1년 | 0.462 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.073 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.376 |
| 하방 편차 1년 | 1.91% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 93.95K | 평균 거래량 | 165.75K |
| AUM | $230.7M | 프리미엄/디스카운트 | +0.05% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $230.7M → $230.7M |
| 1주 | -$244.6K | -0.11% | $230.7M → $230.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — AFIF
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.