AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 9.26 | Rentang Harian | 9.21 – 9.27 |
| Kisaran 52 Minggu | 9.13 – 9.86 | Volume | 211.81K |
| Volume Rata-Rata | 364.49K | AUM | $423.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 4.12% |
| NAV | 9.24 | Premium/Diskon | +0.32% indikatif |
| Inception | Sep 18, 2018 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | Horizon Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 44053A440 | ISIN | US44053A4408 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in a diversified portfolio of fixed income instruments. The principal investments of the fund include corporate bonds, U.S. government and agency securities, master-limited partners ("MLPs") (tied to energy-related commodities), private debt, foreign sovereign bonds, convertible securities, bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.28% | -1.28% | -1.28% | -1.49% | -1.07% | +1.37% | -0.72% | — | -0.94% |
| Total return | -1.28% | -1.17% | -0.22% | +0.43% | +2.32% | +5.88% | +3.46% | — | +2.30% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 347 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.78% | 26.55M | $26.5M |
| 2 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 2.69% | 120 | $12.4M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 2.39% | 105 | $11.0M |
| 4 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 2.16% | 9.95M | $9.9M |
| 5 | Point Au Roche Park CLO Ltd 5.4292% 01/20/2039 | — | 1.93% | 8.84M | $8.8M |
| 6 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 | — | 1.88% | 9.12M | $8.6M |
| 7 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 1.80% | 80 | $8.3M |
| 8 | Station Casinos LLC 5.7309% 04/30/2031 | — | 1.74% | 8.00M | $8.0M |
| 9 | Electricite de France SA 9.125% 12/15/2174 | — | 1.65% | 7.00M | $7.6M |
| 10 | Great Outdoors (Bass Pro Shops) T/L (1/25)… | — | 1.51% | 6.92M | $7.0M |
| 11 | General Motors Financial Co Inc 5.7% 03/30/2175 | — | 1.47% | 6.87M | $6.7M |
| 12 | Penn Entertainment Inc 5.7309% 04/21/2029 | — | 1.42% | 6.56M | $6.5M |
| 13 | Credit Agricole SA 4.75% 03/23/2175 | — | 1.41% | 6.88M | $6.5M |
| 14 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.55% 09/13/2029 | — | 1.37% | 6.58M | $6.3M |
| 15 | Citigroup Inc 6.5% 05/15/2175 | — | 1.29% | 6.00M | $5.9M |
| 16 | Capital One Financial Corp 5.5% 10/30/2174 | — | 1.17% | 5.36M | $5.4M |
| 17 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | — | 1.16% | 5.50M | $5.3M |
| 18 | Energy Transfer LP 6.625% 02/15/2175 | — | 1.10% | 5.05M | $5.1M |
| 19 | Ally Financial Inc 4.7% 08/15/2175 | — | 1.10% | 5.26M | $5.0M |
| 20 | Caesars Entertainment Inc 5.9809% 02/28/2031 | — | 1.09% | 5.24M | $5.0M |
| 21 | Wells Fargo & Co 6.55% 12/15/2174 | — | 1.07% | 5.00M | $4.9M |
| 22 | Cedar Fair LP 5.7309% 04/18/2031 | — | 1.05% | 4.98M | $4.8M |
| 23 | CIFC Funding 2026-I Ltd 6.9519% 04/25/2039 | — | 1.00% | 4.62M | $4.6M |
| 24 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4%… | — | 0.97% | 4.85M | $4.5M |
| 25 | Air Canada 5.4134% 03/14/2031 | — | 0.97% | 4.45M | $4.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.12% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3820 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0359 (Sep 28, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +20.72% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -6.61% / +20.40% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0359 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0270 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0120 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0356 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0250 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0303 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0361 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0215 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0213 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1082 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0120 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.0171 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.83% / 3.00% | Sharpe 1T / 3T | -0.55 / 0.639 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.33% / -2.33% | Sortino 1T | -0.79 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.076 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.392 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.97% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 211.81K | Volume rata-rata | 364.49K |
| AUM | $423.6M | Premium/Diskon | +0.32% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $11.7M | +2.84% | $411.9M → $423.6M |
| 1 Bulan | $121.7M | +39.93% | $304.8M → $423.6M |
| 1 Minggu | $120.5M | +39.85% | $302.4M → $423.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AFIF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.