AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 9.26 | Tagesspanne | 9.21 – 9.27 |
| 52-Wochen-Spanne | 9.13 – 9.86 | Volumen | 211.81K |
| Durchschn. Volumen | 364.49K | AUM | $423.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 4.12% |
| NAV | 9.24 | Aufgeld/Abschlag | +0.32% indikativ |
| Auflegung | Sep 18, 2018 | Positionen | 4 |
| Anbieter | Horizon Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 44053A440 | ISIN | US44053A4408 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in a diversified portfolio of fixed income instruments. The principal investments of the fund include corporate bonds, U.S. government and agency securities, master-limited partners ("MLPs") (tied to energy-related commodities), private debt, foreign sovereign bonds, convertible securities, bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.28% | -1.28% | -1.28% | -1.49% | -1.07% | +1.37% | -0.72% | — | -0.94% |
| Gesamtrendite | -1.28% | -1.17% | -0.22% | +0.43% | +2.32% | +5.88% | +3.46% | — | +2.30% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 347 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.78% | 26.55M | $26.5M |
| 2 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 2.69% | 120 | $12.4M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 2.39% | 105 | $11.0M |
| 4 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 2.16% | 9.95M | $9.9M |
| 5 | Point Au Roche Park CLO Ltd 5.4292% 01/20/2039 | — | 1.93% | 8.84M | $8.8M |
| 6 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 | — | 1.88% | 9.12M | $8.6M |
| 7 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 1.80% | 80 | $8.3M |
| 8 | Station Casinos LLC 5.7309% 04/30/2031 | — | 1.74% | 8.00M | $8.0M |
| 9 | Electricite de France SA 9.125% 12/15/2174 | — | 1.65% | 7.00M | $7.6M |
| 10 | Great Outdoors (Bass Pro Shops) T/L (1/25)… | — | 1.51% | 6.92M | $7.0M |
| 11 | General Motors Financial Co Inc 5.7% 03/30/2175 | — | 1.47% | 6.87M | $6.7M |
| 12 | Penn Entertainment Inc 5.7309% 04/21/2029 | — | 1.42% | 6.56M | $6.5M |
| 13 | Credit Agricole SA 4.75% 03/23/2175 | — | 1.41% | 6.88M | $6.5M |
| 14 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.55% 09/13/2029 | — | 1.37% | 6.58M | $6.3M |
| 15 | Citigroup Inc 6.5% 05/15/2175 | — | 1.29% | 6.00M | $5.9M |
| 16 | Capital One Financial Corp 5.5% 10/30/2174 | — | 1.17% | 5.36M | $5.4M |
| 17 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | — | 1.16% | 5.50M | $5.3M |
| 18 | Energy Transfer LP 6.625% 02/15/2175 | — | 1.10% | 5.05M | $5.1M |
| 19 | Ally Financial Inc 4.7% 08/15/2175 | — | 1.10% | 5.26M | $5.0M |
| 20 | Caesars Entertainment Inc 5.9809% 02/28/2031 | — | 1.09% | 5.24M | $5.0M |
| 21 | Wells Fargo & Co 6.55% 12/15/2174 | — | 1.07% | 5.00M | $4.9M |
| 22 | Cedar Fair LP 5.7309% 04/18/2031 | — | 1.05% | 4.98M | $4.8M |
| 23 | CIFC Funding 2026-I Ltd 6.9519% 04/25/2039 | — | 1.00% | 4.62M | $4.6M |
| 24 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4%… | — | 0.97% | 4.85M | $4.5M |
| 25 | Air Canada 5.4134% 03/14/2031 | — | 0.97% | 4.45M | $4.4M |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.12% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3820 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0359 (Sep 28, 2026) |
| Wachstum 1J | +20.72% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -6.61% / +20.40% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0359 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0270 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0120 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0356 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0250 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0303 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0361 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0215 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0213 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1082 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0120 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.0171 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.83% / 3.00% | Sharpe 1J / 3J | -0.55 / 0.639 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.33% / -2.33% | Sortino 1J | -0.79 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.076 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.392 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.97% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 211.81K | Durchschnittliches Volumen | 364.49K |
| AUM | $423.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.32% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $11.7M | +2.84% | $411.9M → $423.6M |
| 1 Monat | $121.7M | +39.93% | $304.8M → $423.6M |
| 1 Woche | $120.5M | +39.85% | $302.4M → $423.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AFIF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.