AESL Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF
Котировка на Oct 12, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.67 | Дневной диапазон | 19.41 – 19.67 |
| Диапазон за 52 недели | 19.32 – 20.06 | Объём торгов | 105 |
| Средний объём | 49.86K | AUM | $2.5M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 19.66 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Aug 26, 2026 | Состав портфеля | 126 |
| Эмитент | Harbor | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41151J513 | ISIN | US41151J5130 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Harbor ETF Trust - Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF is an exchange traded fund launched and managed by Harbor Capital Advisors, Inc. The fund invests in public equity markets. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in value stocks of small-cap companies, within market capitalization range of the Russell 2000 Index. It employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Harbor ETF Trust - Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.46% | — | — | — | — | — | — | — | -1.94% |
| Совокупная доходность | -0.46% | — | — | — | — | — | — | — | -1.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 126 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 3.38% | 1.80K | $82.4K |
| 2 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | APLE | 3.19% | 4.79K | $77.7K |
| 3 | FIRST BANCORP PUERTO RICO | FBP | 3.18% | 2.91K | $77.6K |
| 4 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 3.05% | 738 | $74.3K |
| 5 | HOME BANCSHARES INC | HOMB | 2.71% | 2.32K | $66.1K |
| 6 | ESSENT GROUP LTD | ESNT | 2.44% | 934 | $59.4K |
| 7 | ENNIS INC | EBF | 2.33% | 2.53K | $56.9K |
| 8 | SLIDE INSURANCE HOLDINGS INC | SLDE | 2.27% | 2.19K | $55.3K |
| 9 | LIVERAMP HOLDINGS INC | RAMP | 2.20% | 1.43K | $53.7K |
| 10 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 2.19% | 2.16K | $53.3K |
| 11 | VICTORY CAPITAL HOLDING - A | VCTR | 1.85% | 403 | $45.0K |
| 12 | TEEKAY TANKERS LTD-CLASS A | TNK | 1.79% | 409 | $43.6K |
| 13 | HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS | HRMY | 1.57% | 969 | $38.4K |
| 14 | TRANSOCEAN LTD | RIG | 1.53% | 6.72K | $37.2K |
| 15 | CARTER BANKSHARES INC | CARE | 1.50% | 1.20K | $36.6K |
| 16 | MATSON INC | MATX | 1.44% | 154 | $35.1K |
| 17 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 1.39% | 260 | $33.9K |
| 18 | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | DRH | 1.34% | 2.60K | $32.8K |
| 19 | SM ENERGY CO | SM | 1.34% | 878 | $32.6K |
| 20 | GENTEX CORP | GNTX | 1.33% | 1.53K | $32.4K |
| 21 | ITURAN LOCATION AND CONTROL | ITRN | 1.30% | 610 | $31.6K |
| 22 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE | CAKE | 1.27% | 289 | $30.9K |
| 23 | PBF ENERGY INC-CLASS A | PBF | 1.21% | 330 | $29.5K |
| 24 | INMODE LTD | INMD | 1.19% | 2.05K | $28.9K |
| 25 | SSR MINING INC | SSREF | 1.11% | 806 | $27.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 105 | Средний объём | 49.86K |
| AUM | $2.5M | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.5M → $2.5M |
| 1 месяц | $491.8K | +24.90% | $2.0M → $2.5M |
| 1 неделя | $499.9K | +25.53% | $2.0M → $2.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AESL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.