AEMB American Century Emerging Markets Bond ETF
Fiyat tarihi: Sep 26, 2024 14:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 39.15 | Günlük Aralık | 38.98 – 39.18 |
| 52 Haftalık Aralık | 36.76 – 43.32 | Hacim | 170 |
| Ort. Hacim | 3.04K | AUM | $30.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 38.74 | Prim/İskonto | +1.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 01, 2021 | Varlıklar | — |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072414 | ISIN | US0250724145 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the portfolio managers will invest at least 80% of the fund’s net assets, plus any borrowings for investment purposes, in debt securities related to emerging market countries. Debt securities in which the fund invests include sovereign and quasi-sovereign debt, emerging markets corporate debt securities, and emerging markets debt investments. Emerging markets debt investments include emerging markets derivatives whose reference securities are corporate and sovereign debt securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.68% | +1.61% | +1.82% | +2.59% | +11.62% | -7.06% | — | — | -7.20% |
| Toplam getiri | -0.68% | +2.11% | +3.46% | +5.69% | +17.20% | -2.14% | — | — | -2.38% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 04, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 03, 2024 | Son ödeme | $0.2660 (Sep 05, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 05, 2024 | $0.2660 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 05, 2024 | $0.1920 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1735 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 05, 2024 | $0.1880 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 03, 2024 | $0.2519 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 03, 2024 | $0.1755 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 05, 2024 | $0.2054 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 05, 2024 | $0.1447 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2643 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 06, 2023 | $0.2389 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 06, 2023 | $0.1908 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1309 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.29 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 170 | Ortalama hacim | 3.04K |
| AUM | $30.9M | Prim/İskonto | +1.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AEMB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.