AEMB American Century Emerging Markets Bond ETF
Cotação em Sep 26, 2024 14:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 39.15 | Intervalo Diário | 38.98 – 39.18 |
| Faixa de 52 Semanas | 36.76 – 43.32 | Volume | 170 |
| Volume Médio | 3.04K | AUM | $30.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 38.74 | Prêmio/Desconto | +1.14% indicativo |
| Início | Jul 01, 2021 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072414 | ISIN | US0250724145 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the portfolio managers will invest at least 80% of the fund’s net assets, plus any borrowings for investment purposes, in debt securities related to emerging market countries. Debt securities in which the fund invests include sovereign and quasi-sovereign debt, emerging markets corporate debt securities, and emerging markets debt investments. Emerging markets debt investments include emerging markets derivatives whose reference securities are corporate and sovereign debt securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.68% | +1.61% | +1.82% | +2.59% | +11.62% | -7.06% | — | — | -7.20% |
| Retorno total | -0.68% | +2.11% | +3.46% | +5.69% | +17.20% | -2.14% | — | — | -2.38% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 04, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 03, 2024 | Último pagamento | $0.2660 (Sep 05, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 05, 2024 | $0.2660 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 05, 2024 | $0.1920 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1735 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 05, 2024 | $0.1880 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 03, 2024 | $0.2519 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 03, 2024 | $0.1755 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 05, 2024 | $0.2054 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 05, 2024 | $0.1447 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2643 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 06, 2023 | $0.2389 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 06, 2023 | $0.1908 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1309 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.29 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 170 | Volume médio | 3.04K |
| AUM | $30.9M | Prêmio/Desconto | +1.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.