AEMB American Century Emerging Markets Bond ETF
Koers per Sep 26, 2024 14:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 39.15 | Dagbandbreedte | 38.98 – 39.18 |
| 52-weeksbereik | 36.76 – 43.32 | Volume | 170 |
| Gem. volume | 3.04K | AUM | $30.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 38.74 | Premie/korting | +1.14% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 01, 2021 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 025072414 | ISIN | US0250724145 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal market conditions, the portfolio managers will invest at least 80% of the fund’s net assets, plus any borrowings for investment purposes, in debt securities related to emerging market countries. Debt securities in which the fund invests include sovereign and quasi-sovereign debt, emerging markets corporate debt securities, and emerging markets debt investments. Emerging markets debt investments include emerging markets derivatives whose reference securities are corporate and sovereign debt securities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.68% | +1.61% | +1.82% | +2.59% | +11.62% | -7.06% | — | — | -7.20% |
| Totaalrendement | -0.68% | +2.11% | +3.46% | +5.69% | +17.20% | -2.14% | — | — | -2.38% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 04, 2024. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Sep 03, 2024 | Laatste betaling | $0.2660 (Sep 05, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 05, 2024 | $0.2660 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 05, 2024 | $0.1920 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1735 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 05, 2024 | $0.1880 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 03, 2024 | $0.2519 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 03, 2024 | $0.1755 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 05, 2024 | $0.2054 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 05, 2024 | $0.1447 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2643 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 06, 2023 | $0.2389 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 06, 2023 | $0.1908 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1309 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.29 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 170 | Gemiddeld volume | 3.04K |
| AUM | $30.9M | Premie/korting | +1.14% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AEMB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.