AEMB American Century Emerging Markets Bond ETF
Cotización a fecha de Sep 26, 2024 14:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 39.15 | Rango diario | 38.98 – 39.18 |
| Rango de 52 semanas | 36.76 – 43.32 | Volumen | 170 |
| Volumen prom. | 3.04K | AUM | $30.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.39% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 38.74 | Prima/Descuento | +1.14% indicativo |
| Inicio | Jul 01, 2021 | Posiciones | — |
| Emisor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 025072414 | ISIN | US0250724145 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the portfolio managers will invest at least 80% of the fund’s net assets, plus any borrowings for investment purposes, in debt securities related to emerging market countries. Debt securities in which the fund invests include sovereign and quasi-sovereign debt, emerging markets corporate debt securities, and emerging markets debt investments. Emerging markets debt investments include emerging markets derivatives whose reference securities are corporate and sovereign debt securities.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.68% | +1.61% | +1.82% | +2.59% | +11.62% | -7.06% | — | — | -7.20% |
| Rentabilidad total | -0.68% | +2.11% | +3.46% | +5.69% | +17.20% | -2.14% | — | — | -2.38% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 04, 2024. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.39% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 03, 2024 | Último pago | $0.2660 (Sep 05, 2024) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 05, 2024 | $0.2660 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 05, 2024 | $0.1920 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1735 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 05, 2024 | $0.1880 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 03, 2024 | $0.2519 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 03, 2024 | $0.1755 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 05, 2024 | $0.2054 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 05, 2024 | $0.1447 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2643 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 06, 2023 | $0.2389 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 06, 2023 | $0.1908 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1309 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.29 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 170 | Volumen promedio | 3.04K |
| AUM | $30.9M | Prima/Descuento | +1.14% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.