ADRU Invesco BLDRS Europe Select ADR Index Fund
Fiyat tarihi: Feb 13, 2020 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.75 | Günlük Aralık | 21.55 – 21.60 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.55 – 21.60 | Hacim | 2.33K |
| Ort. Hacim | — | AUM | — |
| Gider Oranı | — | Getiri (TTM) | — |
| NAV | — | Prim/İskonto | — |
| Başlangıç | — | Varlıklar | — |
| İhraççı | — | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.01% | +2.23% | +7.72% | -0.69% | +3.38% | +2.37% | -1.77% | +0.91% | +2.02% |
| Toplam getiri | +1.17% | +3.35% | +9.83% | -0.51% | +7.80% | +6.18% | +1.94% | +4.74% | +5.84% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Feb 27, 2020. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | — | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | — |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2019 | Son ödeme | $0.1970 (Dec 31, 2019) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1970 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Oct 31, 2019 | $0.1660 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.2670 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.2120 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1340 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Oct 31, 2018 | $0.1680 |
| Jun 18, 2018 | Jun 19, 2018 | Jul 31, 2018 | $0.2750 |
| Mar 19, 2018 | Mar 20, 2018 | Apr 30, 2018 | $0.1580 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.1180 |
| Jun 15, 2012 | — | — | $0.2580 |
| Dec 19, 2008 | — | — | $0.1750 |
| Dec 27, 2007 | — | — | $1.4770 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.33K | Ortalama hacim | — |
| AUM | — | Prim/İskonto | — |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz. Bu fon için veri kaynağımızdan henüz resmi bağlantı mevcut değil.
Son Haberler: ADRU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.