ADRU Invesco BLDRS Europe Select ADR Index Fund
Cotação em Feb 13, 2020 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.75 | Intervalo Diário | 21.55 – 21.60 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.55 – 21.60 | Volume | 2.33K |
| Volume Médio | — | AUM | — |
| Taxa de Administração | — | Yield (TTM) | — |
| NAV | — | Prêmio/Desconto | — |
| Início | — | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.01% | +2.23% | +7.72% | -0.69% | +3.38% | +2.37% | -1.77% | +0.91% | +2.02% |
| Retorno total | +1.17% | +3.35% | +9.83% | -0.51% | +7.80% | +6.18% | +1.94% | +4.74% | +5.84% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Feb 27, 2020. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | — | Custo anual de um investimento de $10.000 | — |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2019 | Último pagamento | $0.1970 (Dec 31, 2019) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1970 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Oct 31, 2019 | $0.1660 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.2670 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.2120 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1340 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Oct 31, 2018 | $0.1680 |
| Jun 18, 2018 | Jun 19, 2018 | Jul 31, 2018 | $0.2750 |
| Mar 19, 2018 | Mar 20, 2018 | Apr 30, 2018 | $0.1580 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.1180 |
| Jun 15, 2012 | — | — | $0.2580 |
| Dec 19, 2008 | — | — | $0.1750 |
| Dec 27, 2007 | — | — | $1.4770 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.33K | Volume médio | — |
| AUM | — | Prêmio/Desconto | — |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.