ADRE Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund
报价截至 Mar 30, 2023 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 38.14 | 当日价格区间 | 38.08 – 38.20 |
| 52周区间 | 35.89 – 43.91 | 成交量 | 109.52K |
| 平均成交量 | 18.26K | AUM | $110.8M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.29% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 38.21 | 溢价/折价 | -0.03% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 02, 2009 | 持仓明细 | 49 |
| 发行方 | Invesco | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 09348R300 | ISIN | US09348R3003 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The index is developed by the Licensor from a universe of Depositary Receipts defined by the S&P/Bank of New York Mellon ADR Index ("S&P/BNY Mellon ADR Composite Index"). The fund normally holds at least 95% of its total assets in Depositary Receipts that comprise the index, and will seek to track the investment results, before fees and expenses, of the index. It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.05% | -3.07% | +4.60% | +2.14% | -12.92% | +3.79% | -2.35% | +0.13% | +4.46% |
| 总回报 | -3.05% | -3.07% | +5.67% | +2.14% | -9.46% | +6.36% | -0.14% | +2.35% | +6.90% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Apr 06, 2023. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.29% | 每10,000美元投资的年化费用 | $29.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 May 05, 2023 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 49 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 22.77% | 321.20K | $28.7M |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | BABA | 11.99% | 183.79K | $15.1M |
| 3 | HDFC Bank Ltd ADR | HDB | 6.63% | 130.72K | $8.4M |
| 4 | Infosys Ltd ADR | INFY | 4.75% | 348.03K | $6.0M |
| 5 | Vale SA ADR | VALE | 4.38% | 354.16K | $5.5M |
| 6 | ICICI Bank Ltd ADR | IBN | 4.02% | 251.13K | $5.1M |
| 7 | PDD Holdings Inc ADR | PDD | 3.97% | 52.93K | $5.0M |
| 8 | JD.com Inc ADR | JD | 3.09% | 97.98K | $3.9M |
| 9 | Baidu Inc ADR | BIDU | 2.94% | 26.83K | $3.7M |
| 10 | NetEase Inc ADR | NTES | 2.42% | 35.65K | $3.0M |
| 11 | Itau Unibanco Holding SA ADR | ITUB | 1.70% | 471.74K | $2.1M |
| 12 | Petroleo Brasileiro SA ADR | — | 1.58% | 223.60K | $2.0M |
| 13 | United Microelectronics Corp ADR | UMC | 1.56% | 226.01K | $2.0M |
| 14 | Trip.com Group Ltd ADR | TCOM | 1.54% | 51.85K | $1.9M |
| 15 | America Movil SAB de CV ADR | AMX | 1.53% | 93.01K | $1.9M |
| 16 | Petroleo Brasileiro SA ADR | PBR | 1.44% | 181.13K | $1.8M |
| 17 | POSCO Holdings Inc ADR | PKX | 1.41% | 28.65K | $1.8M |
| 18 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | FMX | 1.26% | 17.88K | $1.6M |
| 19 | Chunghwa Telecom Co Ltd ADR | CHT | 1.14% | 37.00K | $1.4M |
| 20 | BeiGene Ltd ADR | BGNE | 1.14% | 6.36K | $1.4M |
| 21 | Banco Bradesco SA ADR | BBD | 1.10% | 517.91K | $1.4M |
| 22 | KB Financial Group Inc ADR | KB | 1.09% | 37.42K | $1.4M |
| 23 | Shinhan Financial Group Co Ltd ADR | SHG | 1.05% | 49.93K | $1.3M |
| 24 | ASE Technology Holding Co Ltd ADR | ASX | 1.01% | 165.69K | $1.3M |
| 25 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT ADR | TLK | 0.98% | 46.29K | $1.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 19, 2022 | 最近派息 | $0.3790 (Dec 30, 2022) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.3790 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.5520 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jul 29, 2022 | $0.5520 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0810 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7220 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.2690 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1440 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0530 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.2040 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1700 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Apr 30, 2020 | $0.0160 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2560 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 109.52K | 平均成交量 | 18.26K |
| AUM | $110.8M | 溢价/折价 | -0.03% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。