ADRE Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund
Báo giá tính đến Mar 30, 2023 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 38.14 | Biên độ trong ngày | 38.08 – 38.20 |
| Biên độ 52 Tuần | 35.89 – 43.91 | Khối lượng giao dịch | 109.52K |
| Khối lượng TB | 18.26K | AUM | $110.8M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.29% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 38.21 | Chênh lệch giá/NAV | -0.03% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jan 02, 2009 | Danh mục nắm giữ | 49 |
| Nhà phát hành | Invesco | Sàn giao dịch | NASDAQ |
| Danh mục | Financials | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 09348R300 | ISIN | US09348R3003 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The index is developed by the Licensor from a universe of Depositary Receipts defined by the S&P/Bank of New York Mellon ADR Index ("S&P/BNY Mellon ADR Composite Index"). The fund normally holds at least 95% of its total assets in Depositary Receipts that comprise the index, and will seek to track the investment results, before fees and expenses, of the index. It is non-diversified.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -3.05% | -3.07% | +4.60% | +2.14% | -12.92% | +3.79% | -2.35% | +0.13% | +4.46% |
| Tổng lợi nhuận | -3.05% | -3.07% | +5.67% | +2.14% | -9.46% | +6.36% | -0.14% | +2.35% | +6.90% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Apr 06, 2023. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.29% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $29.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến May 05, 2023 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 49 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 22.77% | 321.20K | $28.7M |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | BABA | 11.99% | 183.79K | $15.1M |
| 3 | HDFC Bank Ltd ADR | HDB | 6.63% | 130.72K | $8.4M |
| 4 | Infosys Ltd ADR | INFY | 4.75% | 348.03K | $6.0M |
| 5 | Vale SA ADR | VALE | 4.38% | 354.16K | $5.5M |
| 6 | ICICI Bank Ltd ADR | IBN | 4.02% | 251.13K | $5.1M |
| 7 | PDD Holdings Inc ADR | PDD | 3.97% | 52.93K | $5.0M |
| 8 | JD.com Inc ADR | JD | 3.09% | 97.98K | $3.9M |
| 9 | Baidu Inc ADR | BIDU | 2.94% | 26.83K | $3.7M |
| 10 | NetEase Inc ADR | NTES | 2.42% | 35.65K | $3.0M |
| 11 | Itau Unibanco Holding SA ADR | ITUB | 1.70% | 471.74K | $2.1M |
| 12 | Petroleo Brasileiro SA ADR | — | 1.58% | 223.60K | $2.0M |
| 13 | United Microelectronics Corp ADR | UMC | 1.56% | 226.01K | $2.0M |
| 14 | Trip.com Group Ltd ADR | TCOM | 1.54% | 51.85K | $1.9M |
| 15 | America Movil SAB de CV ADR | AMX | 1.53% | 93.01K | $1.9M |
| 16 | Petroleo Brasileiro SA ADR | PBR | 1.44% | 181.13K | $1.8M |
| 17 | POSCO Holdings Inc ADR | PKX | 1.41% | 28.65K | $1.8M |
| 18 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | FMX | 1.26% | 17.88K | $1.6M |
| 19 | Chunghwa Telecom Co Ltd ADR | CHT | 1.14% | 37.00K | $1.4M |
| 20 | BeiGene Ltd ADR | BGNE | 1.14% | 6.36K | $1.4M |
| 21 | Banco Bradesco SA ADR | BBD | 1.10% | 517.91K | $1.4M |
| 22 | KB Financial Group Inc ADR | KB | 1.09% | 37.42K | $1.4M |
| 23 | Shinhan Financial Group Co Ltd ADR | SHG | 1.05% | 49.93K | $1.3M |
| 24 | ASE Technology Holding Co Ltd ADR | ASX | 1.01% | 165.69K | $1.3M |
| 25 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT ADR | TLK | 0.98% | 46.29K | $1.2M |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Dec 19, 2022 | Lần thanh toán gần nhất | $0.3790 (Dec 30, 2022) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.3790 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.5520 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jul 29, 2022 | $0.5520 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0810 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7220 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.2690 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1440 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0530 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.2040 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1700 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Apr 30, 2020 | $0.0160 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2560 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 109.52K | Khối lượng trung bình | 18.26K |
| AUM | $110.8M | Chênh lệch giá/NAV | -0.03% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về ADRE
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.